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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 597 046.00 | | 597 046.00 | 597 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 539.00 | | 111 539.00 | 111 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 485.00 | | 2 065 485.00 | 2 065 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 633.00 | | 58 633.00 | 58 633.00 |
BZ Autres créances | 51 135.00 | | 51 135.00 | 51 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 509 333.00 | | 509 333.00 | 509 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 421.00 | | 619 421.00 | 619 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 906.00 | | 2 684 906.00 | 2 684 906.00 |
CU Autres participations | 1 356 900.00 | | 1 356 900.00 | 1 356 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 181 890.00 | 1 181 890.00 | | 1 181 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 189.00 | 118 189.00 | | 118 189.00 |
DG Autres réserves | 504 304.00 | 760 952.00 | | 504 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 912.00 | 364 272.00 | | 351 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 296.00 | 2 425 304.00 | | 2 156 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 93.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 126.00 | 135 258.00 | | 440 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 003.00 | 9 115.00 | | 10 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 310.00 | 33 938.00 | | 78 310.00 |
EA Autres dettes | | 1 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 610.00 | 179 988.00 | | 528 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 906.00 | 2 605 293.00 | | 2 684 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 061.00 | | 320 061.00 | 320 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 061.00 | | 320 061.00 | 320 061.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 862.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -179.00 | 6 104.00 | | -179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 912.00 | 364 272.00 | | 351 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 235.00 | | 2 250.00 | 2 063 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 468 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 065 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 046.00 | | | 597 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466 189.00 | | 2 250.00 | 1 466 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 684.00 | 55 684.00 | | 55 684.00 |
UX Autres créances clients | 58 633.00 | | | 58 633.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VC Groupe et associés | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 440 126.00 | 440 126.00 | | 440 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 578.00 | | | 47 578.00 |
VP Divers | 374.00 | | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 087.00 | 110 087.00 | | 110 087.00 |
VW T.V.A. | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 610.00 | 528 610.00 | | 528 610.00 |