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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 944.00 | 466.00 | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 761.00 | 3 043.00 | 718.00 | 3 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 993 175.00 | | 1 993 175.00 | 1 993 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 106 745.00 | 3 987.00 | 3 102 758.00 | 3 106 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 400.00 | | 280 400.00 | 280 400.00 |
BZ Autres créances | 370 097.00 | | 370 097.00 | 370 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CF Disponibilités | 920 350.00 | | 920 350.00 | 920 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 588.00 | | 1 582 588.00 | 1 582 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 333.00 | 3 987.00 | 4 685 346.00 | 4 689 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 993 175.00 | | | 1 993 175.00 |
CU Autres participations | 1 108 399.00 | | 1 108 399.00 | 1 108 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 540 723.00 | 1 255 533.00 | | 1 540 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 490 556.00 | 285 191.00 | | 1 490 556.00 |
DL TOTAL (I) | 3 911 279.00 | 2 420 723.00 | | 3 911 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 459.00 | 345 560.00 | | 369 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 066.00 | 3 178.00 | | 8 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 542.00 | 197 800.00 | | 296 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 067.00 | 596 538.00 | | 774 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 685 346.00 | 3 017 261.00 | | 4 685 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 733.00 | 6 000.00 | 680 733.00 | 674 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 733.00 | 6 000.00 | 680 733.00 | 674 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 440 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 694.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 478 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 395.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 467 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 467 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 658.00 | | | 61 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 173.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 688.00 | 41 173.00 | | 61 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | 715.00 | | 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | 37 131.00 | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 000.00 | 4 042.00 | | 61 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 122.00 | | | 38 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 144.00 | 855 540.00 | | 2 230 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 588.00 | 570 349.00 | | 739 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 490 556.00 | 285 191.00 | | 1 490 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 834.00 | | 1 263 310.00 | 2 145 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 720.00 | | 690.00 | 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 302 399.00 | | 3 101 574.00 | 302 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 302 399.00 | | 3 106 745.00 | 302 399.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 141 353.00 | | 1 262 620.00 | 2 141 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 829.00 | 1 158.00 | | 2 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 224.00 | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109.00 | 934.00 | | 2 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 940.00 | 168 940.00 | | 168 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 643.00 | 35 643.00 | | 35 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 993 175.00 | 1 993 175.00 | | 1 993 175.00 |
UX Autres créances clients | 280 400.00 | | | 280 400.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | | | 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 048.00 | 183 685.00 | 185 363.00 | 369 048.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 224.00 | | | 176 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 534.00 | | | 369 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 645 367.00 | 2 645 367.00 | | 2 645 367.00 |
VW T.V.A. | 67 845.00 | 67 845.00 | | 67 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 067.00 | 588 705.00 | 185 363.00 | 774 067.00 |