| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | 2 660.00 | 87 340.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 142 147.00 | 53 530.00 | 88 617.00 | 142 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 742.00 | 273 164.00 | 330 578.00 | 603 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 282.00 | 329 913.00 | 556 368.00 | 886 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
BZ Autres créances | 545 557.00 | | 545 557.00 | 545 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 109 202.00 | | 109 202.00 | 109 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 927.00 | | 670 927.00 | 670 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 209.00 | 329 913.00 | 1 227 296.00 | 1 557 209.00 |
CU Autres participations | 49 833.00 | | 49 833.00 | 49 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 7 137.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 243 289.00 | 122 395.00 | | 243 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 959.00 | 127 257.00 | | 102 959.00 |
DK Provisions réglementées | 253 488.00 | 292 269.00 | | 253 488.00 |
DL TOTAL (I) | 953 235.00 | 889 058.00 | | 953 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 908.00 | 260 764.00 | | 191 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 911.00 | 131 906.00 | | 66 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 532.00 | 42 568.00 | | 7 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 709.00 | 57 688.00 | | 7 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 060.00 | 492 926.00 | | 274 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 296.00 | 1 381 984.00 | | 1 227 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 683.00 | 301 143.00 | | 151 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 217 844.00 | | 217 844.00 | 217 844.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 844.00 | | 217 844.00 | 217 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 678.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79.00 | | | 79.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | 1 170.00 | | 2 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 081.00 | 39 951.00 | | 41 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 848.00 | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 848.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 466.00 | 39 103.00 | | 40 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 301.00 | 53 145.00 | | 42 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 020.00 | 307 320.00 | | 268 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 061.00 | 180 064.00 | | 165 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 959.00 | 127 257.00 | | 102 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 087.00 | | 7 195.00 | 879 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 253.00 | | 7 195.00 | 739 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 833.00 | | | 49 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 236.00 | 50 678.00 | | 279 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 660.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 236.00 | 48 018.00 | | 279 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 292 269.00 | | 38 781.00 | 292 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 269.00 | | 38 781.00 | 292 269.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
VB T. V. A. | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VC Groupe et associés | 530 104.00 | | | 530 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 908.00 | 69 530.00 | 122 378.00 | 191 908.00 |
VI Groupe et associés | 66 911.00 | 66 911.00 | | 66 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 617.00 | | | 68 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 726.00 | 561 726.00 | | 561 726.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 060.00 | 151 683.00 | 122 378.00 | 274 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 609.00 | 10 677.00 | | 9 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 248.00 | 2 122.00 | | 3 248.00 |
ST Autres comptes | 11 603.00 | 17 414.00 | | 11 603.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 28 819.00 | 28 074.00 | | 28 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 790.00 | 4 869.00 | | 4 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 399.00 | 15 546.00 | | 14 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16.00 | | | 16.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 212.00 | 8 784.00 | | 9 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 669.00 | 47 611.00 | | 43 669.00 |