| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 256.00 | 128 183.00 | 5 073.00 | 133 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 363.00 | 128 183.00 | 16 181.00 | 144 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BZ Autres créances | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
CF Disponibilités | 1 418 064.00 | | 1 418 064.00 | 1 418 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 749.00 | | 21 749.00 | 21 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 291.00 | | 1 456 291.00 | 1 456 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 655.00 | 128 183.00 | 1 472 472.00 | 1 600 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 042 287.00 | 4 042 287.00 | | 4 042 287.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 452 924.00 | 9 452 924.00 | | 9 452 924.00 |
DH Report à nouveau | -11 251 885.00 | -10 029 923.00 | | -11 251 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 071 970.00 | -1 221 962.00 | | -1 071 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 356.00 | 2 243 326.00 | | 1 171 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 746.00 | 252 834.00 | | 188 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 370.00 | 118 694.00 | | 112 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 116.00 | 371 527.00 | | 301 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 472.00 | 2 614 853.00 | | 1 472 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 978.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 062 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 9 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 071 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 702.00 | | | 53 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 703.00 | | | 53 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 702.00 | | | 53 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 128.00 | 9 018.00 | | 86 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 098.00 | 1 230 981.00 | | 1 158 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 071 970.00 | -1 221 962.00 | | -1 071 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 874.00 | | 1 192.00 | 196 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 702.00 | 144 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 702.00 | 133 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 766.00 | | 1 192.00 | 185 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 205.00 | 2 978.00 | | 125 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 205.00 | 2 978.00 | | 125 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 48 916.00 | | 48 916.00 | 48 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 916.00 | | 48 916.00 | 48 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 916.00 | | 48 916.00 | 48 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 746.00 | 188 746.00 | | 188 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 850.00 | 73 850.00 | | 73 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 336.00 | 38 228.00 | 11 108.00 | 49 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 116.00 | 301 116.00 | | 301 116.00 |