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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 792.00 | 502.00 | 290.00 | 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 353.00 | 26 301.00 | 2 052.00 | 28 353.00 |
040 Immobilisations financières | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 634.00 | 26 803.00 | 35 831.00 | 62 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
060 Stock marchandises | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
072 Créances – Autres | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
084 Disponibilités | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 289.00 | | 32 289.00 | 32 289.00 |
110 Total général Actif | 94 923.00 | 26 803.00 | 68 120.00 | 94 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 906.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
214 Production vendue de biens – France | 254 568.00 | | | 254 568.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 988.00 | | | 256 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -89.00 | | | -89.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 230.00 | | | 81 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 54 592.00 | | | 54 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 918.00 | | | 89 918.00 |
252 Charges sociales | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 618.00 | | | 252 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 858.00 | | | 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 517.00 | | | 3 517.00 |