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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
AH Fonds commercial | 1 718 840.00 | | 1 718 840.00 | 1 718 840.00 |
AP Constructions | 1 702 246.00 | 722 209.00 | 980 036.00 | 1 702 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 612.00 | 25 561.00 | 55 051.00 | 80 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 717.00 | 208 555.00 | 237 162.00 | 445 717.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 986 432.00 | 994 483.00 | 2 991 950.00 | 3 986 432.00 |
BT Marchandises | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 059.00 | 9 037.00 | 20 022.00 | 29 059.00 |
BZ Autres créances | 54 549.00 | | 54 549.00 | 54 549.00 |
CF Disponibilités | 40 794.00 | | 40 794.00 | 40 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 013.00 | 9 037.00 | 132 976.00 | 142 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 128 445.00 | 1 003 519.00 | 3 124 926.00 | 4 128 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 57 273.00 | 57 273.00 | | 57 273.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -167 146.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 362.00 | -91 653.00 | | 3 362.00 |
DL TOTAL (I) | 70 637.00 | -200 526.00 | | 70 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 790 587.00 | 2 172 770.00 | | 1 790 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 610.00 | 1 161 576.00 | | 991 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 229.00 | 20 391.00 | | 13 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 859.00 | 128 587.00 | | 172 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 953.00 | 64 505.00 | | 72 953.00 |
EA Autres dettes | 6 221.00 | 5 929.00 | | 6 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 830.00 | 6 698.00 | | 6 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 054 289.00 | 3 560 457.00 | | 3 054 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 926.00 | 3 359 932.00 | | 3 124 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 771.00 | 575 081.00 | | 1 636 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 316.00 | | 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 969 656.00 | | 21 688.00 | 3 969 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 911.00 | 3 986 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 726 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 711.00 | 2 228 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 726 111.00 | | | 1 726 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 210 598.00 | | 21 688.00 | 2 210 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 317.00 | 226 877.00 | 3 711.00 | 771 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 159.00 | 226 877.00 | 3 711.00 | 733 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 691.00 | 346.00 | | 8 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 691.00 | 346.00 | | 8 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 691.00 | 346.00 | | 8 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 859.00 | 172 859.00 | | 172 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
VB T. V. A. | 26 326.00 | | | 26 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 790 378.00 | 386 089.00 | 1 288 758.00 | 1 790 378.00 |
VI Groupe et associés | 985 088.00 | 985 088.00 | | 985 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 076.00 | | | 382 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 005.00 | 80 929.00 | 10 076.00 | 91 005.00 |
VW T.V.A. | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 060.00 | 1 636 771.00 | 1 288 758.00 | 3 041 060.00 |