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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 27 813.00 | 17 188.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AP Constructions | 3 593.00 | 3 513.00 | 80.00 | 3 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 011.00 | 91 347.00 | 186 664.00 | 278 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 932.00 | 731 464.00 | 309 467.00 | 1 040 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 693.00 | 855 295.00 | 513 399.00 | 1 368 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
BZ Autres créances | 203 976.00 | | 203 976.00 | 203 976.00 |
CF Disponibilités | 171 630.00 | | 171 630.00 | 171 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 400.00 | | 430 400.00 | 430 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 093.00 | 855 295.00 | 943 799.00 | 1 799 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 728.00 | | | -50 728.00 |
DL TOTAL (I) | -21 377.00 | | | -21 377.00 |
DP Provisions pour risques | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 721.00 | | | 476 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 300.00 | | | 226 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 840.00 | | | 246 840.00 |
EA Autres dettes | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 400.00 | | | 954 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 799.00 | | | 943 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 607.00 | | | 674 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 237.00 | | 107 237.00 | 107 237.00 |
FG Production vendue services | 3 765 232.00 | | 3 765 232.00 | 3 765 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 872 469.00 | | 3 872 469.00 | 3 872 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 010 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 902.00 | |
GE Autres charges | | | 510 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 956 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 901.00 | | | 100 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 508 917.00 | | | 508 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 475.00 | | | 35 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 808.00 | | | -15 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 477.00 | | | -1 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 035 610.00 | | | 4 035 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 086 338.00 | | | 4 086 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 728.00 | | | -50 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 316.00 | 422 575.00 | | 1 029 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 198.00 | 1 368 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 198.00 | 1 322 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 158.00 | 422 575.00 | | 983 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 191.00 | 149 786.00 | 12 683.00 | 718 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 313.00 | 4 500.00 | | 23 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 721.00 | 145 286.00 | 12 683.00 | 693 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 126.00 | 10 000.00 | 350.00 | 1 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 126.00 | 10 000.00 | 350.00 | 1 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 300.00 | 226 300.00 | | 226 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 416.00 | 115 416.00 | | 115 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 240.00 | 90 240.00 | | 90 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
VC Groupe et associés | 153 201.00 | | | 153 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 371.00 | 195 578.00 | 279 793.00 | 475 371.00 |
VI Groupe et associés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 849.00 | | | 206 849.00 |
VP Divers | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 623.00 | 236 623.00 | | 236 623.00 |
VW T.V.A. | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 400.00 | 674 607.00 | 279 793.00 | 954 400.00 |