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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 791.00 | 9 818.00 | 8 973.00 | 18 791.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 906.00 | 2 706.00 | 200.00 | 2 906.00 |
AH Fonds commercial | 186 405.00 | | 186 405.00 | 186 405.00 |
AP Constructions | 68 969.00 | 20 950.00 | 48 019.00 | 68 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 057.00 | 2 392.00 | 3 665.00 | 6 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 133.00 | 36 411.00 | 45 722.00 | 82 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 797.00 | 72 276.00 | 302 521.00 | 374 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
BT Marchandises | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BZ Autres créances | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
CF Disponibilités | 24 347.00 | | 24 347.00 | 24 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 174.00 | | 102 174.00 | 102 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 971.00 | 72 276.00 | 404 695.00 | 476 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 253.00 | 218 253.00 | | 218 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 122.00 | 941.00 | | 12 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 101.00 | 11 182.00 | | -89 101.00 |
DL TOTAL (I) | 141 274.00 | 230 375.00 | | 141 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 493.00 | 153 137.00 | | 122 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | 30 362.00 | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 005.00 | 27 615.00 | | 35 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 149.00 | 59 968.00 | | 105 149.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 421.00 | 271 172.00 | | 263 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 695.00 | 501 547.00 | | 404 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 220.00 | 149 218.00 | | 172 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | 365.00 | | 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 887.00 | | | 370 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 249.00 | | | 153 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 926.00 | 21 605.00 | 1 255.00 | 51 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 073.00 | 5 745.00 | | 4 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 147.00 | 15 860.00 | 1 255.00 | 45 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 946.00 | 31 296.00 | 76 532.00 | 121 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 331.00 | 37 795.00 | 9 536.00 | 47 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 421.00 | 172 220.00 | 76 532.00 | 263 421.00 |