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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 289.00 | 1 211.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 249.00 | 9 746.00 | 3 504.00 | 13 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 017.00 | 4 257.00 | 760.00 | 5 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 282.00 | 17 479.00 | 7 802.00 | 25 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BT Marchandises | 331 983.00 | 8 550.00 | 323 433.00 | 331 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 382.00 | 900.00 | 139 481.00 | 140 382.00 |
BZ Autres créances | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
CF Disponibilités | 24 091.00 | | 24 091.00 | 24 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 972.00 | 9 450.00 | 506 521.00 | 515 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 253.00 | 26 930.00 | 514 324.00 | 541 253.00 |
CU Autres participations | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728.00 | | | 728.00 |
DL TOTAL (I) | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 617.00 | | | 72 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 682.00 | | | 160 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370.00 | | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 541.00 | | | 175 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 538.00 | | | 68 538.00 |
EA Autres dettes | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 242.00 | | | 479 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 324.00 | | | 514 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 194.00 | | | 452 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 367.00 | | | 35 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 249.00 | | 3 033.00 | 22 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 997.00 | | 1 269.00 | 16 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064.00 | | 264.00 | 2 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 233.00 | 4 247.00 | | 13 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 289.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 045.00 | 3 958.00 | | 10 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 541.00 | 175 541.00 | | 175 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 139 305.00 | | | 139 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 617.00 | 45 939.00 | 26 678.00 | 72 617.00 |
VI Groupe et associés | 160 682.00 | 160 682.00 | | 160 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 717.00 | 158 153.00 | 564.00 | 158 717.00 |
VW T.V.A. | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 872.00 | 452 194.00 | 26 678.00 | 478 872.00 |