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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 256 810.00 | | 256 810.00 | 256 810.00 |
CF Disponibilités | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 693.00 | | 260 693.00 | 260 693.00 |
CU Autres participations | 256 810.00 | | 256 810.00 | 256 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 45 039.00 | 10 262.00 | | 45 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 574.00 | 34 777.00 | | 37 574.00 |
DK Provisions réglementées | 6 750.00 | 5 388.00 | | 6 750.00 |
DL TOTAL (I) | 92 664.00 | 53 727.00 | | 92 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 264.00 | 112 376.00 | | 77 264.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 92.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 029.00 | 208 134.00 | | 168 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 693.00 | 261 862.00 | | 260 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 362.00 | -1 362.00 | | -1 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 747.00 | 44 186.00 | | 46 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 172.00 | 9 409.00 | | 9 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 574.00 | 34 777.00 | | 37 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 810.00 | | | 256 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 810.00 | | | 256 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 264.00 | 36 461.00 | 40 803.00 | 77 264.00 |
VI Groupe et associés | 88 964.00 | | 88 964.00 | 88 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 029.00 | 38 262.00 | 129 767.00 | 168 029.00 |