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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
AP Constructions | 1 541 532.00 | | 1 541 532.00 | 1 541 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 703.00 | 444 977.00 | -424 275.00 | 20 703.00 |
BF Prêts | 275 680.00 | 28 100.00 | 247 580.00 | 275 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 726 935.00 | 2 687 484.00 | 2 039 450.00 | 4 726 935.00 |
BT Marchandises | 786 413.00 | | 786 413.00 | 786 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 774.00 | | 36 774.00 | 36 774.00 |
BZ Autres créances | 447 042.00 | | 447 042.00 | 447 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 967 000.00 | | 4 967 000.00 | 4 967 000.00 |
CF Disponibilités | 49 308.00 | | 49 308.00 | 49 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 289 414.00 | | 6 289 414.00 | 6 289 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 016 348.00 | 2 687 484.00 | 8 328 864.00 | 11 016 348.00 |
CU Autres participations | 2 885 764.00 | 2 213 080.00 | 672 684.00 | 2 885 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 652 180.00 | | | 1 652 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 600.00 | | | 193 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 039 821.00 | | | 6 039 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 623.00 | | | -186 623.00 |
DL TOTAL (I) | 7 698 978.00 | | | 7 698 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 942.00 | | | 261 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 952.00 | | | 273 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 885.00 | | | 57 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 886.00 | | | 629 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 328 864.00 | | | 8 328 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 835.00 | | | 564 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 087.00 | | 237 087.00 | 237 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 087.00 | | 237 087.00 | 237 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 633.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 368.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 964.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 211 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 296 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 046 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 904 957.00 | | | 904 957.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910 197.00 | | | 910 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 895 197.00 | | | 895 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 276.00 | | | 35 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 028.00 | | | 1 548 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 650.00 | | | 1 734 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 623.00 | | | -186 623.00 |