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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 671.00 | 20 805.00 | 1 867.00 | 22 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 480.00 | 49 850.00 | 55 630.00 | 105 480.00 |
040 Immobilisations financières | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 504.00 | 70 654.00 | 308 850.00 | 379 504.00 |
060 Stock marchandises | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
072 Créances – Autres | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
084 Disponibilités | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 938.00 | | 42 938.00 | 42 938.00 |
110 Total général Actif | 422 442.00 | 70 654.00 | 351 787.00 | 422 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 184 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 655.00 | 242 167.00 | | 253 655.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
230 Autres produits | 2 893.00 | 3 920.00 | | 2 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 588.00 | 246 087.00 | | 257 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 214.00 | 95 144.00 | | 91 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -537.00 | -2 216.00 | | -537.00 |
242 Autres charges externes. | 89 011.00 | 81 594.00 | | 89 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 387.00 | 8 630.00 | | 2 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 527.00 | 53 519.00 | | 49 527.00 |
252 Charges sociales | 12 789.00 | 14 413.00 | | 12 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 674.00 | 15 467.00 | | 15 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 066.00 | 266 552.00 | | 260 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 478.00 | -20 465.00 | | -2 478.00 |
294 Charges financières | | 3 902.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | 3 760.00 | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 972.00 | -3 063.00 | | -2 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 485.00 | -25 063.00 | | 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 254.00 | | | 378 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |