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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 530.00 | | 55 530.00 | 55 530.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 783.00 | 4 360.00 | 3 424.00 | 7 783.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 060.00 | 5 958.00 | 15 102.00 | 21 060.00 |
040 Immobilisations financières | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 224.00 | 10 317.00 | 77 907.00 | 88 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
060 Stock marchandises | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
072 Créances – Autres | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
084 Disponibilités | 36 928.00 | | 36 928.00 | 36 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 185.00 | | 48 185.00 | 48 185.00 |
110 Total général Actif | 136 409.00 | 10 317.00 | 126 092.00 | 136 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 180.00 | |
126 Réserve légale | | | 118.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 218.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 712.00 | 323 634.00 | | 321 712.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 628.00 | 9 111.00 | | 17 628.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 377.00 | 305.00 | | 377.00 |
230 Autres produits | 2 502.00 | 2 816.00 | | 2 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 219.00 | 335 866.00 | | 342 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 714.00 | 133 060.00 | | 122 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -464.00 | -1 020.00 | | -464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 570.00 | 2 359.00 | | 1 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -317.00 | 339.00 | | -317.00 |
242 Autres charges externes. | 77 807.00 | 75 222.00 | | 77 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | 787.00 | | 1 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 280.00 | 84 738.00 | | 84 280.00 |
252 Charges sociales | 2 872.00 | 6 107.00 | | 2 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 484.00 | 2 935.00 | | 3 484.00 |
262 Autres charges | 16 011.00 | 13 317.00 | | 16 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 210.00 | 317 844.00 | | 309 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 009.00 | 18 022.00 | | 33 009.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 351.00 | 439.00 | | 1 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 927.00 | 1 015.00 | | 4 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 876.00 | 16 562.00 | | 29 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 947.00 | | | 947.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 427.00 | | | 83 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |