| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 443 000.00 | 25 170.00 | 417 830.00 | 443 000.00 |
AP Constructions | 899 000.00 | 232 242.00 | 666 758.00 | 899 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 974.00 | 47 326.00 | 56 647.00 | 103 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 968.00 | 24 008.00 | 128 960.00 | 152 968.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 901.00 | 328 747.00 | 1 276 155.00 | 1 604 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 621.00 | | 325 621.00 | 325 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 469 438.00 | | 1 469 438.00 | 1 469 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 328.00 | 42 756.00 | 933 572.00 | 976 328.00 |
BZ Autres créances | 80 178.00 | | 80 178.00 | 80 178.00 |
CF Disponibilités | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 855 760.00 | 42 756.00 | 2 813 004.00 | 2 855 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 460 661.00 | 371 503.00 | 4 089 159.00 | 4 460 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 023.00 | | | 48 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 808.00 | | | -163 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 792.00 | -163 810.00 | | -150 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 725.00 | 42 925.00 | | 83 725.00 |
DL TOTAL (I) | 69 125.00 | 179 115.00 | | 69 125.00 |
DP Provisions pour risques | 35 839.00 | 109 931.00 | | 35 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 839.00 | 109 931.00 | | 35 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 187.00 | 126 000.00 | | 401 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615 644.00 | 2 115 644.00 | | 2 615 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 609.00 | 730 503.00 | | 737 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 415.00 | 283 484.00 | | 217 415.00 |
EA Autres dettes | 12 340.00 | 43 093.00 | | 12 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 984 194.00 | 3 298 724.00 | | 3 984 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 089 159.00 | 3 587 771.00 | | 4 089 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 293.00 | 1 082 280.00 | | 1 060 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
FD Production vendue biens | 3 571 748.00 | | 3 571 748.00 | 3 571 748.00 |
FG Production vendue services | 305 699.00 | | 305 699.00 | 305 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 880 869.00 | | 3 880 869.00 | 3 880 869.00 |
FM Production stockée | | | 44 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 040 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 695 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 190 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 122.00 | 15 704.00 | | 36 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 203.00 | 12 075.00 | | 12 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 760.00 | 12 075.00 | | 16 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 600.00 | 2 907.00 | | 7 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262.00 | 4 046.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 862.00 | 6 953.00 | | 7 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 897.00 | 5 122.00 | | 8 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 057 641.00 | 8 251 940.00 | | 4 057 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 208 432.00 | 8 415 749.00 | | 4 208 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 792.00 | -163 810.00 | | -150 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 535.00 | 33 408.00 | | 9 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 862.00 | | 460 114.00 | 1 331 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 075.00 | 1 604 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 075.00 | 1 598 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 902.00 | | 460 114.00 | 1 325 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 572.00 | 158 497.00 | 323.00 | 170 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 572.00 | 158 497.00 | 323.00 | 170 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 931.00 | | 74 092.00 | 109 931.00 |
6T Sur comptes clients | 48 089.00 | | 5 333.00 | 48 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 089.00 | | 5 333.00 | 48 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 020.00 | | 79 425.00 | 158 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 609.00 | 737 609.00 | | 737 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 567.00 | 57 567.00 | | 57 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 064.00 | 52 064.00 | | 52 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 928 305.00 | | | 928 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 023.00 | | | 48 023.00 |
VB T. V. A. | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 187.00 | 96 458.00 | 304 729.00 | 401 187.00 |
VI Groupe et associés | 2 615 644.00 | 2 615 644.00 | | 2 615 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 570.00 | | | 71 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
VP Divers | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 466.00 | 1 008 483.00 | 48 983.00 | 1 057 466.00 |
VW T.V.A. | 83 054.00 | 83 054.00 | | 83 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 984 194.00 | 3 679 465.00 | 304 729.00 | 3 984 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 845.00 | 173 140.00 | | 67 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 844.00 | 25 291.00 | | 6 844.00 |
ST Autres comptes | 566 309.00 | 1 122 952.00 | | 566 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 727.00 | 124 891.00 | | 46 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 21.00 | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
YT Sous‐traitance | 100 930.00 | 141 369.00 | | 100 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137.00 | 1 006.00 | | 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 508.00 | 45 886.00 | | 21 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 353.00 | 219 026.00 | | 89 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 644 620.00 | 769 350.00 | | 644 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 446 115.00 | 887 211.00 | | 446 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 720 947.00 | 1 415 509.00 | | 720 947.00 |