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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 209.00 | 54 743.00 | 21 466.00 | 76 209.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 709.00 | 54 743.00 | 55 966.00 | 110 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
072 Créances – Autres | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
084 Disponibilités | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
110 Total général Actif | 118 552.00 | 54 743.00 | 63 809.00 | 118 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 421.00 | | | 171 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 421.00 | | | 171 421.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 049.00 | | | 69 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82.00 | | | 82.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -180.00 | | | -180.00 |
242 Autres charges externes. | 51 707.00 | | | 51 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 955.00 | | | 22 955.00 |
252 Charges sociales | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 557.00 | | | 167 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 90 689.00 | | | 90 689.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 920.00 | | | 920.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126 109.00 | | | 126 109.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |