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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 564.00 | 20 615.00 | 61 948.00 | 82 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 681.00 | 21 982.00 | 66 698.00 | 88 681.00 |
BT Marchandises | 258 393.00 | | 258 393.00 | 258 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 495.00 | | 295 495.00 | 295 495.00 |
BZ Autres créances | 59 464.00 | | 59 464.00 | 59 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 662 840.00 | | 662 840.00 | 662 840.00 |
CF Disponibilités | 548 104.00 | | 548 104.00 | 548 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 574.00 | | 1 825 574.00 | 1 825 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 255.00 | 21 982.00 | 1 892 272.00 | 1 914 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 130.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 047.00 | -57 522.00 | | 3 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 405.00 | 61 439.00 | | 145 405.00 |
DL TOTAL (I) | 159 452.00 | 14 047.00 | | 159 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 461.00 | 15 098.00 | | 8 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 2 467.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 373.00 | 137 671.00 | | 183 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 495.00 | 122 436.00 | | 141 495.00 |
EA Autres dettes | 1 399 290.00 | 616 026.00 | | 1 399 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 821.00 | 893 699.00 | | 1 732 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 272.00 | 907 746.00 | | 1 892 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 114.00 | 453 173.00 | | 1 731 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 538 088.00 | | 1 538 088.00 | 1 538 088.00 |
FG Production vendue services | 732 400.00 | | 732 400.00 | 732 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 488.00 | | 2 270 488.00 | 2 270 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 503.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 250.00 | 22 124.00 | | 48 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 774.00 | 22 124.00 | | 54 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 547.00 | -22 124.00 | | -42 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 852.00 | 16 960.00 | | 53 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 741.00 | 824 720.00 | | 2 285 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 336.00 | 763 281.00 | | 2 140 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 405.00 | 61 439.00 | | 145 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 090.00 | | 50 720.00 | 50 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 130.00 | 88 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 130.00 | 82 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 223.00 | | 50 470.00 | 44 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 250.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 085.00 | 14 503.00 | 5 606.00 | 13 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | 762.00 | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 480.00 | 13 741.00 | 5 606.00 | 12 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 373.00 | 183 373.00 | | 183 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 013.00 | 62 013.00 | | 62 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399 290.00 | 1 399 290.00 | | 1 399 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 295 495.00 | | | 295 495.00 |
VB T. V. A. | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 461.00 | 6 754.00 | 1 707.00 | 8 461.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 153.00 | | | 41 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 987.00 | 356 237.00 | 4 750.00 | 360 987.00 |
VW T.V.A. | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 821.00 | 1 731 114.00 | 1 707.00 | 1 732 821.00 |