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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 601.00 | 1 237.00 | 4 364.00 | 5 601.00 |
028 Immobilisations corporelles | 272 104.00 | 546.00 | 271 557.00 | 272 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 705.00 | 1 783.00 | 285 922.00 | 287 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
072 Créances – Autres | 53 360.00 | | 53 360.00 | 53 360.00 |
084 Disponibilités | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
110 Total général Actif | 355 546.00 | 1 783.00 | 353 763.00 | 355 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 337 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 337 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 287 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 537.00 | | | 537.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -430.00 | | | -430.00 |
242 Autres charges externes. | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 946.00 | | | 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 177.00 | | | 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 258 500.00 | | | 258 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 287 705.00 | | | 287 705.00 |