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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 098.00 | 305.00 | 793.00 | 1 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 630.00 | 1 354.00 | 15 276.00 | 16 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 607.00 | 5 599.00 | 30 009.00 | 35 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 136.00 | 7 258.00 | 46 878.00 | 54 136.00 |
BT Marchandises | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
BZ Autres créances | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CF Disponibilités | 30 710.00 | | 30 710.00 | 30 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 979.00 | | 73 979.00 | 73 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 114.00 | 7 258.00 | 120 856.00 | 128 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
DL TOTAL (I) | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 122.00 | | | 77 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 331.00 | | | 113 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 856.00 | | | 120 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362.00 | | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 031.00 | | 98 031.00 | 98 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 031.00 | | 98 031.00 | 98 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 258.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 744.00 | | | 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 449.00 | | | 99 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 924.00 | | | 93 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 742.00 | | | 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 135.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 098.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 258.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 305.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | | | 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 77 122.00 | | 77 122.00 | 77 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 566.00 | | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 674.00 | 29 874.00 | 800.00 | 30 674.00 |
VW T.V.A. | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 331.00 | 36 209.00 | 77 122.00 | 113 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | | | 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
ST Autres comptes | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 296.00 | | | 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 043.00 | | | 23 043.00 |