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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 198.00 | 587.00 | 785.00 |
AH Fonds commercial | 128 518.00 | | 128 518.00 | 128 518.00 |
AN Terrains | 32 064.00 | 13 245.00 | 18 818.00 | 32 064.00 |
AP Constructions | 50 228.00 | 49 341.00 | 887.00 | 50 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 376.00 | 65 549.00 | 1 828.00 | 67 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 552.00 | 55 239.00 | 7 313.00 | 62 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 485.00 | 183 573.00 | 158 913.00 | 342 485.00 |
BT Marchandises | 70 697.00 | 6 819.00 | 63 878.00 | 70 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 764.00 | | 71 764.00 | 71 764.00 |
BZ Autres créances | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CF Disponibilités | 94 761.00 | | 94 761.00 | 94 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 741.00 | 6 819.00 | 257 922.00 | 264 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 226.00 | 190 392.00 | 416 834.00 | 607 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 176 415.00 | 175 268.00 | | 176 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 442.00 | 1 146.00 | | 29 442.00 |
DL TOTAL (I) | 248 277.00 | 218 835.00 | | 248 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 040.00 | 25 345.00 | | 21 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 154.00 | 22 291.00 | | 22 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 534.00 | 104 807.00 | | 47 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 808.00 | 99 566.00 | | 73 808.00 |
EA Autres dettes | 4 022.00 | 4 356.00 | | 4 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 557.00 | 256 365.00 | | 168 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 834.00 | 475 200.00 | | 416 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 597 445.00 | |
FD Production vendue biens | | | -4 266.00 | |
FG Production vendue services | | | 237 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 830 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 819.00 | |
GE Autres charges | | | 2 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 184.00 | 904.00 | | 24 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 601.00 | 904.00 | | 24 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 238.00 | -904.00 | | -8 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 708.00 | 833 984.00 | | 875 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 266.00 | 832 838.00 | | 846 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 442.00 | 1 146.00 | | 29 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 893.00 | | | 435 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 484.00 | | | 305 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962.00 | | | 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 031.00 | 10 254.00 | 109 712.00 | 283 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | 198.00 | 929.00 | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 102.00 | 10 055.00 | 108 783.00 | 282 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 534.00 | 47 534.00 | | 47 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 930.00 | 11 018.00 | 9 912.00 | 20 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 126.00 | 96 164.00 | 962.00 | 97 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 557.00 | 158 645.00 | 9 912.00 | 168 557.00 |