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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
AP Constructions | 161 977.00 | 161 977.00 | | 161 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 995.00 | 260 052.00 | 28 943.00 | 288 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 028.00 | 82 410.00 | 3 617.00 | 86 028.00 |
BF Prêts | 35 435.00 | | 35 435.00 | 35 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 099.00 | 508 394.00 | 102 704.00 | 611 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 634.00 | | 34 634.00 | 34 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 833.00 | 7 525.00 | 486 307.00 | 493 833.00 |
BZ Autres créances | 59 699.00 | | 59 699.00 | 59 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
CF Disponibilités | 44 386.00 | | 44 386.00 | 44 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 917.00 | 7 525.00 | 643 392.00 | 650 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 016.00 | 515 920.00 | 746 096.00 | 1 262 016.00 |
CU Autres participations | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 430.00 | | | -165 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 867.00 | | | 867.00 |
DL TOTAL (I) | -33 723.00 | | | -33 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 527.00 | | | 201 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 608.00 | | | 294 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 253.00 | | | 228 253.00 |
EA Autres dettes | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 585.00 | | | 52 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 819.00 | | | 779 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 096.00 | | | 746 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 435.00 | | | 709 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 281.00 | | | 114 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 893.00 | | | 604 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 524.00 | | | 536 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 415.00 | | | 64 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 692.00 | 19 703.00 | | 488 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 739.00 | 19 703.00 | | 484 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 298.00 | | 28 298.00 | 28 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 298.00 | | 28 298.00 | 28 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 608.00 | 294 608.00 | | 294 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 585.00 | 52 585.00 | | 52 585.00 |
UP Prêts | 35 435.00 | | | 35 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 281.00 | 114 281.00 | | 114 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 246.00 | 16 862.00 | 70 384.00 | 87 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 666.00 | | | 90 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 652.00 | 558 642.00 | 47 009.00 | 605 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 820.00 | 709 436.00 | 70 384.00 | 779 820.00 |