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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 185 668.00 | 154 933.00 | 30 734.00 | 185 668.00 |
AP Constructions | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 902.00 | 12 422.00 | 2 480.00 | 14 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 354.00 | 283 546.00 | 99 807.00 | 383 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 001.00 | 477 585.00 | 247 415.00 | 725 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BT Marchandises | 978 433.00 | | 978 433.00 | 978 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 740.00 | 31 567.00 | 398 173.00 | 429 740.00 |
BZ Autres créances | 136 896.00 | | 136 896.00 | 136 896.00 |
CF Disponibilités | 41 276.00 | | 41 276.00 | 41 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 707.00 | 31 567.00 | 1 561 139.00 | 1 592 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 708.00 | 509 153.00 | 1 808 555.00 | 2 317 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 548.00 | | | 43 548.00 |
CU Autres participations | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 365 365.00 | | | 365 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 282.00 | | | 144 282.00 |
DL TOTAL (I) | 674 648.00 | | | 674 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 880.00 | | | 118 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 406.00 | | | 72 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 066.00 | | | 818 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 429.00 | | | 115 429.00 |
EA Autres dettes | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 906.00 | | | 1 133 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 555.00 | | | 1 808 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 020.00 | | | 1 101 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 064.00 | | | 66 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 710.00 | | | 760 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 319.00 | | | 629 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 354.00 | 45 622.00 | 23 390.00 | 455 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 999.00 | 45 622.00 | 23 390.00 | 436 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 067.00 | 818 067.00 | | 818 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 530.00 | 82 530.00 | | 82 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
UX Autres créances clients | 429 741.00 | | | 429 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136 896.00 | | | 136 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 064.00 | 66 064.00 | | 66 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 817.00 | 19 931.00 | 32 886.00 | 52 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 778.00 | | | 48 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 423.00 | 528 361.00 | 49 062.00 | 577 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 907.00 | 1 101 021.00 | 32 886.00 | 1 133 907.00 |