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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 14 665.00 | 11 563.00 | 3 101.00 | 14 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 569.00 | 83 050.00 | 6 519.00 | 89 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 916.00 | 123 591.00 | 22 324.00 | 145 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 616.00 | | 79 616.00 | 79 616.00 |
BZ Autres créances | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CF Disponibilités | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 948.00 | | 236 948.00 | 236 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 865.00 | 123 591.00 | 259 273.00 | 382 865.00 |
CU Autres participations | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 825.00 | | | 139 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
DL TOTAL (I) | 174 612.00 | | | 174 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 666.00 | | | 56 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
EA Autres dettes | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 660.00 | | | 84 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 273.00 | | | 259 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 660.00 | | | 84 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 812.00 | | 569 812.00 | 569 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 812.00 | | 569 812.00 | 569 812.00 |
FM Production stockée | | | -18 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 959.00 | | | -1 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 817.00 | | | 553 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 333.00 | | | 528 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 916.00 | | 4 000.00 | 149 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 145 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 131 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 491.00 | | 4 000.00 | 135 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 345.00 | 6 824.00 | 4 577.00 | 121 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 624.00 | 6 824.00 | 4 577.00 | 119 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 666.00 | 56 666.00 | | 56 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 79 616.00 | | | 79 616.00 |
VB T. V. A. | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 144.00 | 106 847.00 | 297.00 | 107 144.00 |
VW T.V.A. | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 660.00 | 84 660.00 | | 84 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
ST Autres comptes | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 765.00 | | | 765.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 869.00 | | | 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 658.00 | | | 76 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 991.00 | | | 81 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 041.00 | | | 55 041.00 |