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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 952.00 | 57 662.00 | 95 291.00 | 152 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 531.00 | 146 736.00 | 51 795.00 | 198 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 478 421.00 | 1 132 801.00 | 345 619.00 | 1 478 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 987.00 | 1 337 199.00 | 494 788.00 | 1 831 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
BT Marchandises | 9 105 997.00 | 1 254 358.00 | 7 851 639.00 | 9 105 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 530 731.00 | | 2 530 731.00 | 2 530 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 571 030.00 | 101 380.00 | 8 469 650.00 | 8 571 030.00 |
BZ Autres créances | 469 141.00 | | 469 141.00 | 469 141.00 |
CF Disponibilités | 230 218.00 | | 230 218.00 | 230 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633 110.00 | | 633 110.00 | 633 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 542 579.00 | 1 358 090.00 | 20 184 489.00 | 21 542 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 374 566.00 | 2 695 290.00 | 20 679 277.00 | 23 374 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 380.00 | | | 101 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 864.00 | | | 539 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 986.00 | | | 53 986.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 240 028.00 | | | 240 028.00 |
DG Autres réserves | 205 119.00 | | | 205 119.00 |
DH Report à nouveau | 3 877 334.00 | | | 3 877 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 235.00 | | | 837 235.00 |
DL TOTAL (I) | 5 753 567.00 | | | 5 753 567.00 |
DP Provisions pour risques | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 839 404.00 | | | 5 839 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 277 591.00 | | | 6 277 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 776 227.00 | | | 2 776 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 899 494.00 | | | 14 899 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 679 277.00 | | | 20 679 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 812 031.00 | | | 14 812 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 603 365.00 | | 63 603 365.00 | 63 603 365.00 |
FG Production vendue services | 1 357 118.00 | | 1 357 118.00 | 1 357 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 960 483.00 | | 64 960 483.00 | 64 960 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 157 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 653 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 787 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 049 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 132 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 352 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 108 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 663 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 411 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 291 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 100.00 | |
GE Autres charges | | | 81 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 617 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 170 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 629 939.00 | | | 2 629 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 103.00 | | | 78 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 859.00 | | | 192 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 915.00 | | | 71 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 944.00 | | | 120 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 037.00 | | | 352 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 982 533.00 | | | 68 982 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 145 298.00 | | | 68 145 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 235.00 | | | 837 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 346.00 | | 136 641.00 | 1 695 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 831 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 676 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 952.00 | | 100 000.00 | 52 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 310.00 | | 36 641.00 | 1 640 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 124.00 | 122 075.00 | | 1 215 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 586.00 | 16 075.00 | | 41 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 538.00 | 106 000.00 | | 1 173 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 000.00 | 24 215.00 | 241 000.00 | 243 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 943 975.00 | 1 256 710.00 | 943 975.00 | 943 975.00 |
6T Sur comptes clients | 126 380.00 | 35 000.00 | 60 000.00 | 126 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 070 355.00 | 1 291 710.00 | 1 003 975.00 | 1 070 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 313 355.00 | 1 315 925.00 | 1 244 975.00 | 1 313 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 305 810.00 | 1 151 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 115.00 | 93 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 463.00 | | 87 463.00 | 87 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 277 591.00 | 6 277 591.00 | | 6 277 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 037.00 | 526 037.00 | | 526 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 552.00 | 439 552.00 | | 439 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352 037.00 | 352 037.00 | | 352 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 8 571 030.00 | | | 8 571 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
VB T. V. A. | 112 603.00 | | | 112 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 5 751 941.00 | 5 751 941.00 | | 5 751 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 071.00 | | | 128 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150 025.00 | | | 150 025.00 |
VP Divers | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 674.00 | 259 674.00 | | 259 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633 110.00 | | | 633 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 675 364.00 | 9 571 901.00 | 103 463.00 | 9 675 364.00 |
VW T.V.A. | 1 198 926.00 | 1 198 926.00 | | 1 198 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 899 494.00 | 14 812 031.00 | 87 463.00 | 14 899 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207 698.00 | | | 207 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 434 953.00 | | | 434 953.00 |
ST Autres comptes | 4 184 224.00 | | | 4 184 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 634 432.00 | | | 634 432.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |
YT Sous‐traitance | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 307.00 | | | 112 307.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 721 800.00 | | | 721 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 152 633.00 | | | 152 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 360 331.00 | | | 360 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 223 328.00 | | | 13 223 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 838 327.00 | | | 12 838 327.00 |
ZE Dividendes | 1 417 143.00 | | | 1 417 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 108 189.00 | | | 6 108 189.00 |