| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
AP Constructions | 357 675.00 | 259 765.00 | 97 910.00 | 357 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 055.00 | 855 405.00 | 427 649.00 | 1 283 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 820.00 | 722 227.00 | 101 593.00 | 823 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 357.00 | 1 845 341.00 | 659 015.00 | 2 504 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 919.00 | | 103 919.00 | 103 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894 568.00 | 126 501.00 | 1 768 066.00 | 1 894 568.00 |
BZ Autres créances | 276 383.00 | | 276 383.00 | 276 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 896 073.00 | | 896 073.00 | 896 073.00 |
CF Disponibilités | 1 423 599.00 | | 1 423 599.00 | 1 423 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 827.00 | | 31 827.00 | 31 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 631 015.00 | 126 501.00 | 4 504 513.00 | 4 631 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 135 372.00 | 1 971 843.00 | 5 163 529.00 | 7 135 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 180.00 | | | 144 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 944.00 | | | 323 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 223 752.00 | | | 223 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 930.00 | | | 347 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 627.00 | | | 1 555 627.00 |
DP Provisions pour risques | 509 110.00 | | | 509 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 509 110.00 | | | 509 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 189.00 | | | 913 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 085.00 | | | 1 539 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 401.00 | | | 314 401.00 |
EA Autres dettes | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 581.00 | | | 41 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 098 791.00 | | | 3 098 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 163 529.00 | | | 5 163 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 364.00 | | | 2 328 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | | | 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 687.00 | 151 478.00 | 164 165.00 | 12 687.00 |
FG Production vendue services | 6 515 483.00 | 72 916.00 | 6 588 400.00 | 6 515 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 528 171.00 | 224 394.00 | 6 752 566.00 | 6 528 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 048 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 494 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 690 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 478.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 498 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 692.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 016.00 | | | -2 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 372.00 | | | 148 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 064 096.00 | | | 7 064 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 716 165.00 | | | 6 716 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 930.00 | | | 347 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 067.00 | 155 754.00 | | 2 441 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 464.00 | 2 504 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 139.00 | 38 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 325.00 | 2 464 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 572.00 | | | 40 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 399 122.00 | 155 754.00 | | 2 399 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 325.00 | 207 481.00 | 92 464.00 | 1 730 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 082.00 | | 2 139.00 | 10 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720 243.00 | 207 481.00 | 90 325.00 | 1 720 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490 300.00 | 177 479.00 | 158 668.00 | 490 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 300.00 | 177 479.00 | 158 668.00 | 490 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 479.00 | 158 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 086.00 | 1 539 086.00 | | 1 539 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 573.00 | 278 573.00 | | 278 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 582.00 | 41 582.00 | | 41 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 588.00 | 154 121.00 | 425 757.00 | 912 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 384.00 | | | 155 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 827.00 | | | 31 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204 137.00 | 2 058 599.00 | 145 538.00 | 2 204 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 831.00 | 2 328 364.00 | 425 757.00 | 3 086 831.00 |