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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
AH Fonds commercial | 58 540.00 | | 58 540.00 | 58 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 338.00 | 134 172.00 | 85 166.00 | 219 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 922.00 | 90 675.00 | 247.00 | 90 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 811.00 | 228 038.00 | 144 773.00 | 372 811.00 |
BT Marchandises | 63 905.00 | | 63 905.00 | 63 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 996.00 | | 51 996.00 | 51 996.00 |
BZ Autres créances | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 543.00 | | 157 543.00 | 157 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 354.00 | 228 038.00 | 302 316.00 | 530 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
DH Report à nouveau | -17 442.00 | | | -17 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 734.00 | | | 54 734.00 |
DL TOTAL (I) | 157 115.00 | | | 157 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 206.00 | | | 72 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 201.00 | | | 145 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 316.00 | | | 302 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 468.00 | | | 94 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 858 825.00 | 5 753.00 | 1 864 578.00 | 1 858 825.00 |
FG Production vendue services | 36 789.00 | | 36 789.00 | 36 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 614.00 | 5 753.00 | 1 901 367.00 | 1 895 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 715 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 248.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 208.00 | | | 1 908 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 348.00 | | | 1 897 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 123.00 | | 5 689.00 | 367 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 732.00 | | | 61 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 571.00 | | 5 689.00 | 304 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 790.00 | 11 247.00 | | 216 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 599.00 | 11 247.00 | | 213 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 51 996.00 | | | 51 996.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 111.00 | 21 378.00 | 29 977.00 | 72 111.00 |
VI Groupe et associés | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VP Divers | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 929.00 | 73 929.00 | | 73 929.00 |
VW T.V.A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 201.00 | 94 468.00 | 29 977.00 | 145 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -140.00 | | | -140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
ST Autres comptes | 48 347.00 | | | 48 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 63.00 | | | 63.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 190.00 | | | 376 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348 946.00 | | | 348 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 467.00 | | | 81 467.00 |