| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 67 715.00 | | 67 715.00 | 67 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 445 396.00 | | 3 445 396.00 | 3 445 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 280.00 | | 887 280.00 | 887 280.00 |
BZ Autres créances | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CF Disponibilités | 61 418.00 | | 61 418.00 | 61 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 547.00 | | 954 547.00 | 954 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 943.00 | | 4 399 943.00 | 4 399 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 764.00 | | | 53 764.00 |
CU Autres participations | 3 377 681.00 | | 3 377 681.00 | 3 377 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 50 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 309 772.00 | 3 284 345.00 | | 2 309 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 198.00 | 67 427.00 | | 92 198.00 |
DL TOTAL (I) | 3 406 970.00 | 3 406 772.00 | | 3 406 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 115.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 848.00 | 338 911.00 | | 128 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 797.00 | 1 219.00 | | 3 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 653.00 | 170 871.00 | | 225 653.00 |
EA Autres dettes | 634 551.00 | 427 622.00 | | 634 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 973.00 | 938 740.00 | | 992 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 399 943.00 | 4 345 511.00 | | 4 399 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 973.00 | 938 740.00 | | 992 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 534.00 | | 480 534.00 | 480 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 534.00 | | 480 534.00 | 480 534.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 107.00 | | | 47 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 871.00 | | | 40 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 084.00 | 5 253.00 | | 35 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 365.00 | 482 276.00 | | 533 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 167.00 | 414 849.00 | | 441 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 198.00 | 67 427.00 | | 92 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 713 743.00 | | 1 978.00 | 3 713 743.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 840.00 | 3 445 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 325.00 | 3 445 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 485.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 306.00 | | 178.00 | 218 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 495 436.00 | | 1 800.00 | 3 495 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 504.00 | 45 946.00 | 213 450.00 | 167 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 504.00 | 45 946.00 | 213 450.00 | 167 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 551.00 | 634 551.00 | | 634 551.00 |
UP Prêts | 67 715.00 | 53 764.00 | | 67 715.00 |
UX Autres créances clients | 887 280.00 | | | 887 280.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | | | 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 128 848.00 | 128 848.00 | | 128 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 844.00 | 946 893.00 | 13 951.00 | 960 844.00 |
VW T.V.A. | 167 583.00 | 167 583.00 | | 167 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 973.00 | 992 973.00 | | 992 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 870.00 | 1 897.00 | | 1 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 510.00 | 7 315.00 | | 8 510.00 |
ST Autres comptes | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 940.00 | 12 122.00 | | 4 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 913.00 | 1 173.00 | | 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 783.00 | 3 070.00 | | 2 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 585.00 | 84 731.00 | | 92 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 182.00 | 10 737.00 | | 13 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 586.00 | | | 44 586.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |