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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 721.00 | 68 721.00 | | 68 721.00 |
AH Fonds commercial | 727 986.00 | | 727 986.00 | 727 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 943.00 | 77 415.00 | 1 528.00 | 78 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 268.00 | 1 151 145.00 | 82 123.00 | 1 233 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 225.00 | 466 209.00 | 233 016.00 | 699 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 298.00 | 1 763 489.00 | 1 106 809.00 | 2 870 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 709.00 | | 197 709.00 | 197 709.00 |
BP En cours de production de services | 47 921.00 | | 47 921.00 | 47 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 377.00 | 46 713.00 | 1 633 665.00 | 1 680 377.00 |
BZ Autres créances | 667 645.00 | | 667 645.00 | 667 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 915.00 | | 33 915.00 | 33 915.00 |
CF Disponibilités | 508 826.00 | | 508 826.00 | 508 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 058.00 | | 23 058.00 | 23 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 162 095.00 | 46 713.00 | 3 115 382.00 | 3 162 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 032 393.00 | 1 810 202.00 | 4 222 191.00 | 6 032 393.00 |
CU Autres participations | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 322 400.00 | 1 322 400.00 | | 1 322 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 902.00 | 202 902.00 | | 202 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 240.00 | 96 800.00 | | 132 240.00 |
DG Autres réserves | 908 247.00 | 906 123.00 | | 908 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 583.00 | 37 565.00 | | 83 583.00 |
DK Provisions réglementées | | 864.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 649 372.00 | 2 566 653.00 | | 2 649 372.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 752.00 | 307 546.00 | | 371 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 077.00 | 4 422.00 | | 10 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 197.00 | 497 596.00 | | 565 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 807.00 | 483 953.00 | | 467 807.00 |
EA Autres dettes | 3 034.00 | 2 478.00 | | 3 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 465.00 | 10 085.00 | | 4 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 819.00 | 1 306 566.00 | | 1 422 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 191.00 | 4 023 219.00 | | 4 222 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 889.00 | 1 124 662.00 | | 1 222 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 122.00 | 12 735.00 | | 1 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 294 035.00 | 13 248.00 | 6 307 283.00 | 6 294 035.00 |
FG Production vendue services | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 296 401.00 | 13 248.00 | 6 309 649.00 | 6 296 401.00 |
FM Production stockée | | | -3 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 385 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 673 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 030.00 | |
GE Autres charges | | | 8 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 297 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 249.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 315.00 | 79 532.00 | | 62 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 070.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 125.00 | 2 500.00 | | 8 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 864.00 | 37 127.00 | | 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 989.00 | 42 697.00 | | 8 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 485.00 | 5 121.00 | | 79 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 485.00 | 12 089.00 | | 79 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 496.00 | 30 608.00 | | -70 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 596.00 | -15 103.00 | | -10 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 454 768.00 | 6 645 204.00 | | 6 454 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 371 185.00 | 6 607 639.00 | | 6 371 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 583.00 | 37 565.00 | | 83 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 762.00 | 110 119.00 | | 17 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 964.00 | | 162 416.00 | 2 715 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 083.00 | 2 870 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 083.00 | 1 932 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 649.00 | | | 875 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778 159.00 | | 162 416.00 | 1 778 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 155.00 | | | 62 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 491.00 | 94 082.00 | 8 083.00 | 1 677 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 625.00 | 11 510.00 | | 134 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542 866.00 | 82 571.00 | 8 083.00 | 1 542 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 445.00 | 20 029.00 | 11 762.00 | 38 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 445.00 | 20 029.00 | 11 762.00 | 38 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 309.00 | 20 029.00 | 12 626.00 | 189 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 029.00 | 11 762.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 863.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 197.00 | 565 197.00 | | 565 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 353.00 | 130 353.00 | | 130 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 793.00 | 201 793.00 | | 201 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 612 302.00 | | | 1 612 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 074.00 | | | 68 074.00 |
VB T. V. A. | 137 614.00 | | | 137 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 417.00 | 170 487.00 | 166 219.00 | 370 417.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 011.00 | | | 124 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 042.00 | | | 90 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VP Divers | 428 300.00 | | | 428 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 080.00 | 2 371 080.00 | 56 000.00 | 2 427 080.00 |
VW T.V.A. | 88 484.00 | 88 484.00 | | 88 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 741.00 | 1 212 811.00 | 166 219.00 | 1 412 741.00 |