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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482.00 | 478.00 | 4.00 | 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 647.00 | 154 741.00 | 26 907.00 | 181 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 752.00 | 11 137.00 | 1 616.00 | 12 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 589.00 | 166 356.00 | 29 233.00 | 195 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 080.00 | | 258 080.00 | 258 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 021.00 | | 68 021.00 | 68 021.00 |
BZ Autres créances | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 776.00 | | 344 776.00 | 344 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 365.00 | 166 356.00 | 374 009.00 | 540 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 563.00 | 555.00 | | 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 563.00 | 15 832.00 | | 6 563.00 |
DL TOTAL (I) | 19 703.00 | 28 965.00 | | 19 703.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 076.00 | 62 921.00 | | 93 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 313.00 | 5 815.00 | | 3 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 677.00 | 217 850.00 | | 208 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 609.00 | 27 739.00 | | 17 609.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | 1 757.00 | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 307.00 | 316 083.00 | | 324 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 009.00 | 375 048.00 | | 374 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 521.00 | 289 720.00 | | 322 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 684.00 | 10 213.00 | | 66 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 648.00 | | 2 093.00 | 196 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 151.00 | 195 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 999.00 | 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 152.00 | 194 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | 482.00 | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 954.00 | | 1 598.00 | 194 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | 12.00 | 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 919.00 | 7 589.00 | 3 151.00 | 161 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | 478.00 | 999.00 | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 920.00 | 7 110.00 | 2 152.00 | 160 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 677.00 | 208 677.00 | | 208 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UX Autres créances clients | 68 021.00 | | | 68 021.00 |
VB T. V. A. | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 713.00 | 66 713.00 | | 66 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 363.00 | 24 578.00 | 1 785.00 | 26 363.00 |
VI Groupe et associés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 573.00 | 86 573.00 | | 86 573.00 |
VW T.V.A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 132.00 | 322 346.00 | 1 785.00 | 324 132.00 |