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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145 265.00 | 958 136.00 | 187 129.00 | 1 145 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 401.00 | 17 279.00 | 7 123.00 | 24 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 988.00 | 976 484.00 | 203 504.00 | 1 179 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 481.00 | 10 600.00 | 183 881.00 | 194 481.00 |
BZ Autres créances | 61 311.00 | | 61 311.00 | 61 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 980.00 | 1 186.00 | 794.00 | 1 980.00 |
CF Disponibilités | 418 134.00 | | 418 134.00 | 418 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 132.00 | 11 786.00 | 667 346.00 | 679 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 120.00 | 988 270.00 | 870 849.00 | 1 859 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 513 559.00 | | | 513 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 325.00 | | | 59 325.00 |
DL TOTAL (I) | 614 807.00 | | | 614 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 512.00 | | | 126 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 686.00 | | | 88 686.00 |
EA Autres dettes | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 042.00 | | | 256 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 849.00 | | | 870 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 515.00 | | | 190 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 295.00 | | 337 295.00 | 337 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 295.00 | | 337 295.00 | 337 295.00 |
FN Production immobilisée | | | 180 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 761.00 | | | -44 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 292.00 | | | 558 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 967.00 | | | 498 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 325.00 | | | 59 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 033.00 | | 195 486.00 | 994 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 531.00 | 1 179 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 531.00 | 24 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 975.00 | | 180 291.00 | 964 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 127.00 | | 6 805.00 | 27 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861.00 | | 8 390.00 | 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 506.00 | 195 510.00 | 9 531.00 | 790 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763 516.00 | 194 620.00 | | 763 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 919.00 | 889.00 | 9 531.00 | 25 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 600.00 | 1 000.00 | | 9 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 786.00 | 1 000.00 | | 10 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 786.00 | 1 000.00 | | 10 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 415.00 | 10 887.00 | 65 528.00 | 76 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
UX Autres créances clients | 181 801.00 | | | 181 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VI Groupe et associés | 50 098.00 | 50 098.00 | | 50 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 354.00 | | | 57 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 269.00 | 268 269.00 | | 268 269.00 |
VW T.V.A. | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 042.00 | 190 515.00 | 65 528.00 | 256 042.00 |