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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 044.00 | 269 091.00 | 190 953.00 | 460 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 567.00 | 181 421.00 | 61 146.00 | 242 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 554.00 | 451 162.00 | 270 392.00 | 721 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 219.00 | | 47 219.00 | 47 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 027.00 | 13 562.00 | 318 464.00 | 332 027.00 |
BZ Autres créances | 47 283.00 | | 47 283.00 | 47 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 650.00 | | 238 650.00 | 238 650.00 |
CF Disponibilités | 171 779.00 | | 171 779.00 | 171 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 985.00 | 13 562.00 | 831 423.00 | 844 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 539.00 | 464 724.00 | 1 101 815.00 | 1 566 539.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 384 264.00 | | | 384 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 342.00 | | | 231 342.00 |
DL TOTAL (I) | 670 605.00 | | | 670 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 626.00 | | | 108 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 662.00 | | | 164 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 018.00 | | | 54 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 350.00 | | | 90 350.00 |
EA Autres dettes | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 210.00 | | | 431 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 815.00 | | | 1 101 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 529.00 | | | 372 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 340.00 | | 917 340.00 | 917 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 340.00 | | 917 340.00 | 917 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 664.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 912.00 | | | 97 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 385.00 | | | 955 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 043.00 | | | 724 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 342.00 | | | 231 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 837.00 | | 237 679.00 | 557 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 962.00 | 721 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 962.00 | 702 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 924.00 | | 237 649.00 | 538 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 018.00 | | 30.00 | 3 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 460.00 | 67 664.00 | 73 962.00 | 457 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 810.00 | 67 664.00 | 73 962.00 | 456 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 957.00 | | 4 395.00 | 17 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 957.00 | | 4 395.00 | 17 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 957.00 | | 4 395.00 | 17 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 018.00 | 54 018.00 | | 54 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
UX Autres créances clients | 315 806.00 | | | 315 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 626.00 | 49 945.00 | 58 681.00 | 108 626.00 |
VI Groupe et associés | 164 662.00 | 164 662.00 | | 164 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 374.00 | | | 41 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 337.00 | 387 337.00 | | 387 337.00 |
VW T.V.A. | 48 957.00 | 48 957.00 | | 48 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 210.00 | 372 529.00 | 58 681.00 | 431 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
ST Autres comptes | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 975.00 | | | 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 516.00 | | | 43 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 951.00 | | | 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 074.00 | | | 170 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 537.00 | | | 66 537.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 697.00 | | | 247 697.00 |