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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 723.00 | 3 309.00 | 6 414.00 | 9 723.00 |
AP Constructions | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 278.00 | 255 641.00 | 125 637.00 | 381 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 123 127.00 | 5 018 819.00 | 1 104 307.00 | 6 123 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 366 634.00 | 5 514 390.00 | 1 852 244.00 | 7 366 634.00 |
BT Marchandises | 198 637.00 | | 198 637.00 | 198 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 891.00 | 34 311.00 | 901 580.00 | 935 891.00 |
BZ Autres créances | 47 831.00 | | 47 831.00 | 47 831.00 |
CF Disponibilités | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 851.00 | 34 311.00 | 1 170 540.00 | 1 204 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 571 485.00 | 5 548 701.00 | 3 022 784.00 | 8 571 485.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | 210 528.00 | 589 472.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 702.00 | | | 31 702.00 |
DG Autres réserves | 304 229.00 | | | 304 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
DL TOTAL (I) | 937 419.00 | | | 937 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 391.00 | | | 1 166 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 579.00 | | | 132 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 673.00 | | | 572 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 722.00 | | | 213 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 365.00 | | | 2 085 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 784.00 | | | 3 022 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 365.00 | | | 2 085 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 425.00 | | | 120 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 719.00 | | 276 719.00 | 276 719.00 |
FG Production vendue services | 4 519 466.00 | | 4 519 466.00 | 4 519 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 796 185.00 | | 4 796 185.00 | 4 796 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 823 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 119 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 078.00 | |
GE Autres charges | | | 18 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 733 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 062.00 | | | 45 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 852 020.00 | | | 4 852 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 850 532.00 | | | 4 850 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 596 548.00 | | | 1 596 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 167 259.00 | | 368 440.00 | 7 167 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 677.00 | | | 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 065.00 | 7 366 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 065.00 | 6 529 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 013.00 | | 7 710.00 | 2 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 345 654.00 | | 353 230.00 | 6 345 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 914.00 | | 7 500.00 | 818 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 841 661.00 | 613 370.00 | 151 169.00 | 4 841 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 677.00 | | | 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | 2 905.00 | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 840 580.00 | 610 464.00 | 151 169.00 | 4 840 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 758.00 | 20 078.00 | 13 524.00 | 27 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 180.00 | 62 184.00 | 13 524.00 | 196 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 180.00 | 62 184.00 | 13 524.00 | 196 180.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 078.00 | 13 524.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 673.00 | 572 673.00 | | 572 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
UX Autres créances clients | 782 430.00 | | | 782 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 461.00 | | | 153 461.00 |
VB T. V. A. | 46 977.00 | | | 46 977.00 |
VC Groupe et associés | 643.00 | | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 391.00 | 1 166 391.00 | | 1 166 391.00 |
VI Groupe et associés | 124 898.00 | 124 898.00 | | 124 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 136.00 | 983 722.00 | 26 414.00 | 1 010 136.00 |
VW T.V.A. | 170 853.00 | 170 853.00 | | 170 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 365.00 | 2 085 365.00 | | 2 085 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 831.00 | | | 65 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
ST Autres comptes | 2 129 067.00 | | | 2 129 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 809.00 | | | 219 809.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 596 548.00 | | | 1 596 548.00 |
YT Sous‐traitance | 750 802.00 | | | 750 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 561.00 | | | 90 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 959 522.00 | | | 959 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 722 537.00 | | | 722 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 119 408.00 | | | 3 119 408.00 |