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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 499.00 | 10 102.00 | 9 397.00 | 19 499.00 |
AP Constructions | 10 474.00 | 1 998.00 | 8 475.00 | 10 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 845.00 | 27 461.00 | 27 383.00 | 54 845.00 |
BF Prêts | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 052.00 | 39 642.00 | 298 410.00 | 338 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 318.00 | | 1 199 318.00 | 1 199 318.00 |
BZ Autres créances | 200 850.00 | | 200 850.00 | 200 850.00 |
CF Disponibilités | 73 874.00 | | 73 874.00 | 73 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 806.00 | | 27 806.00 | 27 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 851.00 | | 1 501 851.00 | 1 501 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 903.00 | 39 642.00 | 1 800 261.00 | 1 839 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 143 037.00 | 79.00 | 142 958.00 | 143 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 506 379.00 | | | 506 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 881.00 | | | 41 881.00 |
DL TOTAL (I) | 556 645.00 | | | 556 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 676.00 | | | 333 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 939.00 | | | 909 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 615.00 | | | 1 243 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 261.00 | | | 1 800 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 615.00 | | | 1 243 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 966 580.00 | | 3 966 580.00 | 3 966 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 966 580.00 | | 3 966 580.00 | 3 966 580.00 |
FN Production immobilisée | | | 143 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 170 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 127 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 022.00 | |
GE Autres charges | | | 2 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 128 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 339.00 | | | 57 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | | | -394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 423.00 | | | 4 170 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 541.00 | | | 4 128 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 881.00 | | | 41 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 362.00 | | | 42 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 143 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 620.00 | 14 022.00 | | 25 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 79.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | 5 989.00 | | 4 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 506.00 | 7 954.00 | | 21 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 676.00 | 333 676.00 | | 333 676.00 |
UP Prêts | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 171.00 | 1 537 976.00 | 195.00 | 1 538 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 616.00 | 1 243 616.00 | | 1 243 616.00 |