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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 2 496 480.00 | 984 183.00 | 1 512 297.00 | 2 496 480.00 |
040 Immobilisations financières | 307 466.00 | | 307 466.00 | 307 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 803 946.00 | 984 183.00 | 1 819 763.00 | 2 803 946.00 |
072 Créances – Autres | 51 746.00 | | 51 746.00 | 51 746.00 |
084 Disponibilités | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 236.00 | | 63 236.00 | 63 236.00 |
110 Total général Actif | 2 867 182.00 | 984 183.00 | 1 882 999.00 | 2 867 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 208 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 398 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 681 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 653 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 407 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 532 386.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 201 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 882 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 125.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 71 276.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 513 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 347 419.00 | 343 180.00 | | 347 419.00 |
230 Autres produits | 5 047.00 | 7 641.00 | | 5 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 466.00 | 350 821.00 | | 352 466.00 |
242 Autres charges externes. | 107 441.00 | 80 501.00 | | 107 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 42 265.00 | 38 390.00 | | 42 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 224.00 | 23 571.00 | | 46 224.00 |
252 Charges sociales | 12 358.00 | 4 099.00 | | 12 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 86 709.00 | 85 383.00 | | 86 709.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 294 997.00 | 231 949.00 | | 294 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 469.00 | 118 873.00 | | 57 469.00 |
280 Produits financiers | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
290 Produits exceptionnels | 71 276.00 | | | 71 276.00 |
294 Charges financières | 19 616.00 | 21 987.00 | | 19 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 749.00 | | | 42 749.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 626.00 | 2 597.00 | | 13 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 794.00 | 94 288.00 | | 53 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 42 090.00 | | | 42 090.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 834 479.00 | | | 834 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 125.00 | | | 66 125.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 96 658.00 | | | 96 658.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 42 749.00 | | | 42 749.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 71 276.00 | | | 71 276.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 28 527.00 | | | 28 527.00 |