| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 243.00 | 3 468.00 | 775.00 | 4 243.00 |
AH Fonds commercial | 144 700.00 | | 144 700.00 | 144 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 748.00 | 5 462.00 | 1 286.00 | 6 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 519.00 | 105 601.00 | 110 918.00 | 216 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 515.00 | | 66 515.00 | 66 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 860.00 | 114 531.00 | 343 329.00 | 457 860.00 |
BT Marchandises | 232 070.00 | | 232 070.00 | 232 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 591.00 | | 107 591.00 | 107 591.00 |
BZ Autres créances | 58 117.00 | | 58 117.00 | 58 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 113 863.00 | | 113 863.00 | 113 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 445.00 | | 526 445.00 | 526 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 305.00 | 114 531.00 | 869 774.00 | 984 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 712.00 | | | 84 712.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 76 823.00 | 66 194.00 | | 76 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 980.00 | 10 628.00 | | -23 980.00 |
DL TOTAL (I) | 96 843.00 | 120 823.00 | | 96 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 302.00 | 83 954.00 | | 193 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 492.00 | 56 784.00 | | 40 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 774.00 | 217 788.00 | | 345 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 835.00 | 129 254.00 | | 110 835.00 |
EA Autres dettes | 82 529.00 | 75 530.00 | | 82 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 931.00 | 563 310.00 | | 772 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 774.00 | 684 133.00 | | 869 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 498.00 | 563 310.00 | | 656 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 216.00 | 34 128.00 | | 39 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 357.00 | | 147 574.00 | 335 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 071.00 | 457 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 071.00 | 223 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 943.00 | | 71 000.00 | 77 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 930.00 | | 70 408.00 | 177 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 483.00 | | 6 167.00 | 79 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 792.00 | 16 771.00 | 18 032.00 | 115 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 243.00 | 225.00 | | 3 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 549.00 | 16 546.00 | 18 032.00 | 112 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 774.00 | 345 774.00 | | 345 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 529.00 | 82 529.00 | | 82 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 515.00 | 66 515.00 | | 66 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
UX Autres créances clients | 107 591.00 | | | 107 591.00 |
VB T. V. A. | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 017.00 | 37 583.00 | 88 574.00 | 154 017.00 |
VI Groupe et associés | 40 492.00 | 40 492.00 | | 40 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 738.00 | | | 35 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 207.00 | 265 207.00 | 88 574.00 | 265 207.00 |
VW T.V.A. | 49 945.00 | 49 945.00 | | 49 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 932.00 | 656 498.00 | 88 574.00 | 772 932.00 |