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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 932.00 | 9 772.00 | 2 159.00 | 11 932.00 |
AP Constructions | 53 501.00 | 25 664.00 | 27 837.00 | 53 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 484 389.00 | 973 335.00 | 1 511 055.00 | 2 484 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 287 520.00 | 1 649 946.00 | 4 637 573.00 | 6 287 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 667 447.00 | 1 456.00 | 665 991.00 | 667 447.00 |
AX Avances et acomptes | 82 317.00 | | 82 317.00 | 82 317.00 |
BF Prêts | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 588 770.00 | 2 660 174.00 | 6 928 597.00 | 9 588 770.00 |
BT Marchandises | 40 170.00 | | 40 170.00 | 40 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 486.00 | | 60 486.00 | 60 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 931.00 | 18 671.00 | 593 260.00 | 611 931.00 |
BZ Autres créances | 6 861 013.00 | | 6 861 013.00 | 6 861 013.00 |
CF Disponibilités | 203 963.00 | 1 923.00 | 202 040.00 | 203 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 895.00 | | 106 895.00 | 106 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 884 459.00 | 20 593.00 | 7 863 866.00 | 7 884 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 473 230.00 | 2 680 767.00 | 14 792 463.00 | 17 473 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 526 506.00 | 3 279 375.00 | | 2 526 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 401.00 | 1 497 131.00 | | 1 133 401.00 |
DK Provisions réglementées | 1 378 397.00 | 1 104 645.00 | | 1 378 397.00 |
DL TOTAL (I) | 6 358 304.00 | 7 201 152.00 | | 6 358 304.00 |
DP Provisions pour risques | 115 668.00 | 102 999.00 | | 115 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 642 839.00 | 660 832.00 | | 642 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 758 507.00 | 763 831.00 | | 758 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 586.00 | 7 909.00 | | 7 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 996.00 | 3 000.00 | | 12 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 997 605.00 | 675 014.00 | | 997 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 083.00 | 5 160 269.00 | | 2 869 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 687 989.00 | 3 655 641.00 | | 2 687 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 668 805.00 | 886 241.00 | | 668 805.00 |
EA Autres dettes | 431 588.00 | 111 151.00 | | 431 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 675 652.00 | 10 499 227.00 | | 7 675 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 792 463.00 | 18 464 210.00 | | 14 792 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
FG Production vendue services | 27 467 823.00 | | 27 467 823.00 | 27 467 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 470 124.00 | | 27 470 124.00 | 27 470 124.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 602 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 284 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 919 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 682 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769 405.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2 322 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 757 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 844 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 740.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 839 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 266.00 | 252 926.00 | | 168 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 895.00 | 3 653.00 | | 410 895.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 929.00 | 82 641.00 | | 174 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754 090.00 | 339 221.00 | | 754 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 987.00 | 8 627.00 | | 21 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 316.00 | | | 431 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448 680.00 | 257 869.00 | | 448 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901 982.00 | 266 497.00 | | 901 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 892.00 | 72 723.00 | | -147 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 998.00 | 258 023.00 | | 144 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 505.00 | 691 600.00 | | 413 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 364 939.00 | 34 005 098.00 | | 28 364 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 231 538.00 | 32 507 967.00 | | 27 231 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133 401.00 | 1 497 131.00 | | 1 133 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 652 533.00 | | 3 644 944.00 | 7 652 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 1 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 997 361.00 | 711 347.00 | 9 588 770.00 | 997 361.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 997 361.00 | 711 272.00 | 9 575 174.00 | 997 361.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 702.00 | | 1 229.00 | 10 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 640 281.00 | | 3 643 525.00 | 7 640 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 190.00 | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 169 268.00 | 769 405.00 | 279 956.00 | 2 169 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 966.00 | 807.00 | | 8 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 303.00 | 768 598.00 | 279 956.00 | 2 160 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 104 645.00 | 448 680.00 | 174 929.00 | 1 104 645.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 120 233.00 | | | 120 233.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 763 831.00 | 130 738.00 | 136 062.00 | 763 831.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
6T Sur comptes clients | 7 531.00 | 14 516.00 | 3 377.00 | 7 531.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 856.00 | 1 736.00 | 3 669.00 | 3 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 387.00 | 17 708.00 | 7 046.00 | 11 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 879 864.00 | 597 126.00 | 318 037.00 | 1 879 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 681.00 | 143 108.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 765.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 448 680.00 | 174 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 083.00 | 2 869 083.00 | | 2 869 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 945 429.00 | 945 429.00 | | 945 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 633.00 | 847 633.00 | | 847 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 209.00 | 166 209.00 | | 166 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 668 805.00 | 668 805.00 | | 668 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 708.00 | 67 708.00 | | 67 708.00 |
UP Prêts | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 591 398.00 | | | 591 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | | | 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
VB T. V. A. | 625 619.00 | | | 625 619.00 |
VC Groupe et associés | 5 250 141.00 | | | 5 250 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VI Groupe et associés | 363 880.00 | 363 880.00 | | 363 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587 587.00 | 587 587.00 | | 587 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979 061.00 | | | 979 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 895.00 | | | 106 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 581 505.00 | 7 580 030.00 | 1 475.00 | 7 581 505.00 |
VW T.V.A. | 141 131.00 | 141 131.00 | | 141 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 678 047.00 | 6 665 051.00 | 12 996.00 | 6 678 047.00 |