| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AP Constructions | 11 100.00 | 10 826.00 | 274.00 | 11 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 503.00 | 39 978.00 | 11 525.00 | 51 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 846.00 | 18 987.00 | 1 858.00 | 20 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 000.00 | 70 342.00 | 13 658.00 | 84 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 857.00 | | 73 857.00 | 73 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 051.00 | | 327 051.00 | 327 051.00 |
BZ Autres créances | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 925.00 | | 411 925.00 | 411 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 924.00 | 70 342.00 | 425 582.00 | 495 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DG Autres réserves | 75 866.00 | | | 75 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
DL TOTAL (I) | 212 199.00 | | | 212 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 224.00 | | | 48 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 776.00 | | | 46 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 384.00 | | | 118 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 384.00 | | | 213 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 582.00 | | | 425 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 384.00 | | | 213 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 224.00 | | | 48 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 373.00 | | 331 373.00 | 331 373.00 |
FG Production vendue services | 493 585.00 | | 493 585.00 | 493 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 958.00 | | 824 958.00 | 824 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 530.00 | | | 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 985.00 | | | 835 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 734.00 | | | 821 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 457.00 | | 9 543.00 | 74 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 551.00 | | | 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 906.00 | | 9 543.00 | 73 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 087.00 | 4 255.00 | | 66 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 537.00 | 4 255.00 | | 65 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 776.00 | 46 776.00 | | 46 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
UX Autres créances clients | 327 051.00 | | | 327 051.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 224.00 | 48 224.00 | | 48 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 067.00 | 338 067.00 | | 338 067.00 |
VW T.V.A. | 60 960.00 | 60 960.00 | | 60 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 384.00 | 213 384.00 | | 213 384.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
ST Autres comptes | 46 523.00 | | | 46 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 160.00 | | | 53 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 762.00 | | | 180 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 921.00 | | | 108 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 765.00 | | | 124 765.00 |