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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 200.00 | | 146 200.00 | 146 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 200.00 | 130 000.00 | 146 200.00 | 276 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 285.00 | | 111 285.00 | 111 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 205.00 | 538.00 | 1 319 666.00 | 1 320 205.00 |
BZ Autres créances | 131 501.00 | | 131 501.00 | 131 501.00 |
CF Disponibilités | 1 784 166.00 | | 1 784 166.00 | 1 784 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 274 477.00 | 538.00 | 4 273 939.00 | 4 274 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 550 677.00 | 130 538.00 | 4 420 139.00 | 4 550 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 321.00 | 315 321.00 | | 315 321.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 135 086.00 | 1 135 086.00 | | 1 135 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
DG Autres réserves | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DH Report à nouveau | 5 937.00 | 11 772.00 | | 5 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 859.00 | 726 730.00 | | 1 032 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 520 791.00 | 2 220 498.00 | | 2 520 791.00 |
DP Provisions pour risques | | 77 419.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 47 015.00 | 43 684.00 | | 47 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 015.00 | 121 103.00 | | 47 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 501.00 | 1 070 325.00 | | 1 267 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 913.00 | 472 016.00 | | 458 913.00 |
EA Autres dettes | 125 917.00 | 456 809.00 | | 125 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 332.00 | 1 999 151.00 | | 1 852 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 139.00 | 4 340 753.00 | | 4 420 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 955 841.00 | |
FM Production stockée | | | -132 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 058 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 620 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 492.00 | |
GE Autres charges | | | 83 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 408 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 649 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 649 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 773.00 | 91 414.00 | | 97 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519 031.00 | 392 871.00 | | 519 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 859.00 | 726 730.00 | | 1 032 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121.00 | 5.00 | 80.00 | 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121.00 | 5.00 | 80.00 | 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |