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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 303.00 | 37 463.00 | 840.00 | 38 303.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 078.00 | 38 857.00 | 6 220.00 | 45 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
072 Créances – Autres | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
084 Disponibilités | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
110 Total général Actif | 76 354.00 | 38 857.00 | 37 497.00 | 76 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 880.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 910.00 | |
134 Report à nouveau | | | -649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 495.00 | | | 76 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 495.00 | | | 76 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 108.00 | | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 158.00 | | | 158.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 412.00 | | | 75 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 502.00 | | | 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 581.00 | | | 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 590.00 | | | 59 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 511.00 | | | 15 511.00 |