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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 65 268 204.00 | | 65 268 204.00 | 65 268 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 801.00 | | 45 801.00 | 45 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 314 005.00 | | 65 314 005.00 | 65 314 005.00 |
BZ Autres créances | 228 878.00 | | 228 878.00 | 228 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 957.00 | | 570 957.00 | 570 957.00 |
CF Disponibilités | 31 110.00 | | 31 110.00 | 31 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 946.00 | | 830 946.00 | 830 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 144 951.00 | | 66 144 951.00 | 66 144 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 492 215.00 | 40 492 215.00 | | 40 492 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 258 698.00 | 2 204 112.00 | | 2 258 698.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DG Autres réserves | 23 311 943.00 | 23 273 614.00 | | 23 311 943.00 |
DH Report à nouveau | -296 943.00 | -998 808.00 | | -296 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 476.00 | 1 091 722.00 | | 360 476.00 |
DL TOTAL (I) | 66 139 638.00 | 66 076 105.00 | | 66 139 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 313.00 | 5 727.00 | | 5 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 313.00 | 5 727.00 | | 5 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 144 951.00 | 66 081 832.00 | | 66 144 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 557 248.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 234.00 | 545 482.00 | | 180 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 249.00 | 1 656 567.00 | | 557 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 773.00 | 564 845.00 | | 196 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 476.00 | 1 091 722.00 | | 360 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 314 005.00 | | 45 801.00 | 65 314 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 801.00 | 65 314 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 801.00 | 65 314 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 314 005.00 | | 45 801.00 | 65 314 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 801.00 | 45 801.00 | | 45 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 878.00 | | | 228 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 679.00 | 274 679.00 | | 274 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 270.00 | 6 504.00 | | 5 270.00 |
ST Autres comptes | 899.00 | 2 345.00 | | 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 151.00 | | |
YT Sous‐traitance | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | 140.00 | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147.00 | 140.00 | | 147.00 |
ZE Dividendes | 998 807.00 | | | 998 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 392.00 | 19 223.00 | | 16 392.00 |