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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 106.00 | 98 511.00 | 37 595.00 | 136 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 430.00 | 99 591.00 | 52 840.00 | 152 430.00 |
BT Marchandises | 92 552.00 | | 92 552.00 | 92 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 072.00 | | 25 072.00 | 25 072.00 |
CF Disponibilités | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 801.00 | | 123 801.00 | 123 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 232.00 | 99 591.00 | 176 641.00 | 276 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 475.00 | 6 812.00 | | 7 475.00 |
DH Report à nouveau | 38 441.00 | 28 664.00 | | 38 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 596.00 | 10 439.00 | | 10 596.00 |
DL TOTAL (I) | 65 311.00 | 54 716.00 | | 65 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 959.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 949.00 | 57 304.00 | | 31 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 177.00 | 135 457.00 | | 33 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 204.00 | 30 739.00 | | 46 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 329.00 | 237 458.00 | | 111 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 641.00 | 292 173.00 | | 176 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 329.00 | 237 458.00 | | 111 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 959.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 991.00 | | 363 991.00 | 363 991.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 991.00 | | 363 991.00 | 363 991.00 |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 427.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -389.00 | -2 165.00 | | -389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 374.00 | 221 126.00 | | 364 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 778.00 | 210 686.00 | | 353 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 596.00 | 10 439.00 | | 10 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 430.00 | | | 152 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 106.00 | | | 136 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 164.00 | 4 427.00 | | 95 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 084.00 | 4 427.00 | | 94 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 177.00 | 33 177.00 | | 33 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VI Groupe et associés | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
VW T.V.A. | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 329.00 | 111 329.00 | | 111 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 072.00 | 1 593.00 | | 1 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 035.00 | 3 537.00 | | 3 035.00 |
ST Autres comptes | 34 425.00 | 22 537.00 | | 34 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 125.00 | 21 874.00 | | 25 125.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 6 261.00 | 13 825.00 | | 6 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | 825.00 | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 121.00 | 2 418.00 | | 2 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 665.00 | 52 831.00 | | 62 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 345.00 | 65 063.00 | | 53 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 845.00 | 61 772.00 | | 68 845.00 |