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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
AP Constructions | 184 803.00 | 56 249.00 | 128 554.00 | 184 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 375.00 | 196 782.00 | 42 593.00 | 239 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 019.00 | 75 179.00 | 82 840.00 | 158 019.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 585 635.00 | 331 616.00 | 254 019.00 | 585 635.00 |
BP En cours de production de services | 87 900.00 | | 87 900.00 | 87 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 261.00 | | 139 261.00 | 139 261.00 |
BZ Autres créances | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
CF Disponibilités | 358 648.00 | | 358 648.00 | 358 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 968.00 | | 612 968.00 | 612 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 602.00 | 331 616.00 | 866 987.00 | 1 198 602.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 754 945.00 | 701 606.00 | | 754 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727.00 | 53 339.00 | | 727.00 |
DL TOTAL (I) | 764 472.00 | 763 745.00 | | 764 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 838.00 | 22 814.00 | | 33 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | 45 298.00 | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 761.00 | 142 113.00 | | 39 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 873.00 | 23 563.00 | | 27 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 515.00 | 233 788.00 | | 102 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 987.00 | 997 533.00 | | 866 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056 627.00 | | 1 056 627.00 | 1 056 627.00 |
FG Production vendue services | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 039.00 | | 1 059 039.00 | 1 059 039.00 |
FM Production stockée | | | 52 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 695.00 | 8 751.00 | | 4 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 4 000.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 195.00 | 12 751.00 | | 17 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | 1 111.00 | | 1 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 958.00 | 4 183.00 | | 1 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 220.00 | 5 294.00 | | 3 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 975.00 | 7 457.00 | | 13 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 634.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 929.00 | 1 556 158.00 | | 1 132 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 202.00 | 1 502 819.00 | | 1 132 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727.00 | 53 339.00 | | 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 961.00 | | 42 674.00 | 565 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 585 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 582 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 523.00 | | 42 674.00 | 562 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 799.00 | 68 858.00 | 16 042.00 | 278 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 393.00 | 68 858.00 | 16 042.00 | 275 393.00 |