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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 430.00 | | 91 430.00 | 91 430.00 |
AP Constructions | 343 622.00 | 187 407.00 | 156 215.00 | 343 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 052.00 | 187 407.00 | 247 645.00 | 435 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 849 864.00 | | 849 864.00 | 849 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 980.00 | | 223 980.00 | 223 980.00 |
BZ Autres créances | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
CF Disponibilités | 111 746.00 | | 111 746.00 | 111 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520 109.00 | | 520 109.00 | 520 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 167.00 | | 1 720 167.00 | 1 720 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 219.00 | 187 407.00 | 1 967 812.00 | 2 155 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
DH Report à nouveau | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 433.00 | | | -31 433.00 |
DL TOTAL (I) | 35 701.00 | | | 35 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759 000.00 | | | 1 759 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 250.00 | | | 91 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 969.00 | | | 35 969.00 |
EA Autres dettes | 45 851.00 | | | 45 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 112.00 | | | 1 932 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 812.00 | | | 1 967 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 112.00 | | | 1 932 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 317 322.00 | | 317 322.00 | 317 322.00 |
FG Production vendue services | 50 192.00 | | 50 192.00 | 50 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 514.00 | | 367 514.00 | 367 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -803 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 921.00 | | | 371 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 354.00 | | | 403 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 433.00 | | | -31 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 622.00 | | 91 430.00 | 343 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 622.00 | | 91 430.00 | 343 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 044.00 | 34 363.00 | | 153 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 044.00 | 34 363.00 | | 153 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 406.00 | 4 406.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 406.00 | 4 406.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 406.00 | 4 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 250.00 | 91 250.00 | | 91 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
UX Autres créances clients | 223 980.00 | | | 223 980.00 |
VB T. V. A. | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 1 759 000.00 | 1 759 000.00 | | 1 759 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520 109.00 | | | 520 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 557.00 | 758 557.00 | | 758 557.00 |
VW T.V.A. | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 112.00 | 1 932 112.00 | | 1 932 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 871.00 | | | 76 871.00 |
ST Autres comptes | 74 677.00 | | | 74 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 221.00 | | | 53 221.00 |
YT Sous‐traitance | 76 787.00 | | | 76 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 502.00 | | | 73 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 243.00 | | | 45 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 557.00 | | | 281 557.00 |