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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 347.00 | 13 098.00 | 1 249.00 | 14 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 271.00 | 4 661.00 | 8 609.00 | 13 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 330.00 | 18 614.00 | 61 715.00 | 80 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 541.00 | 851.00 | 51 689.00 | 52 541.00 |
BZ Autres créances | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 473.00 | 1 400.00 | 159 072.00 | 160 473.00 |
CF Disponibilités | 166 862.00 | | 166 862.00 | 166 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 588.00 | 2 252.00 | 381 335.00 | 383 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 918.00 | 20 867.00 | 443 051.00 | 463 918.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 257 919.00 | | | 257 919.00 |
DH Report à nouveau | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 705.00 | | | 104 705.00 |
DL TOTAL (I) | 384 454.00 | | | 384 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 874.00 | | | 37 874.00 |
EA Autres dettes | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 597.00 | | | 58 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 051.00 | | | 443 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 597.00 | | | 58 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 085.00 | | 547 085.00 | 547 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 085.00 | | 547 085.00 | 547 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 848.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 318.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 427.00 | | | 55 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 427.00 | | | -5 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 761.00 | | | 40 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 052.00 | | | 610 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 346.00 | | | 505 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 705.00 | | | 104 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 221.00 | | | 79 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 856.00 | | | 51 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 766.00 | 2 848.00 | | 15 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 911.00 | 2 848.00 | | 14 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 309.00 | 56 253.00 | 1 056.00 | 57 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 597.00 | 58 597.00 | | 58 597.00 |