| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 757.00 | 147 686.00 | 125 071.00 | 272 757.00 |
BF Prêts | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 337.00 | 147 686.00 | 146 651.00 | 294 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 211.00 | | 485 211.00 | 485 211.00 |
BZ Autres créances | 66 595.00 | | 66 595.00 | 66 595.00 |
CF Disponibilités | 115 936.00 | | 115 936.00 | 115 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 742.00 | | 667 742.00 | 667 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 079.00 | 147 686.00 | 814 393.00 | 962 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 161 926.00 | 107 281.00 | | 161 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 211.00 | 54 645.00 | | 75 211.00 |
DL TOTAL (I) | 245 937.00 | 170 726.00 | | 245 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 770.00 | 157 055.00 | | 69 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 302.00 | 2 857.00 | | 38 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 872.00 | 48 983.00 | | 233 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 100.00 | 164 215.00 | | 217 100.00 |
EA Autres dettes | 9 367.00 | 7 230.00 | | 9 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 456.00 | 380 341.00 | | 568 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 393.00 | 551 066.00 | | 814 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 699.00 | 310 571.00 | | 551 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 803 157.00 | | 1 803 157.00 | 1 803 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 157.00 | | 1 803 157.00 | 1 803 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 282.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 354.00 | 31 812.00 | | 25 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 950.00 | 11 750.00 | | 10 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 304.00 | 43 562.00 | | 36 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 895.00 | 8 080.00 | | 9 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 065.00 | 11 750.00 | | 15 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 960.00 | 19 830.00 | | 24 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 344.00 | 23 733.00 | | 11 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 250.00 | 12 189.00 | | 19 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 554.00 | 1 342 757.00 | | 1 878 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 343.00 | 1 288 112.00 | | 1 803 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 211.00 | 54 645.00 | | 75 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 340.00 | 80 001.00 | | 101 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 181.00 | | 49 858.00 | 276 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 250.00 | 21 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 701.00 | 294 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 451.00 | 272 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 481.00 | | 40 728.00 | 259 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 700.00 | | 9 130.00 | 16 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 040.00 | 64 282.00 | 16 636.00 | 100 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 040.00 | 64 282.00 | 16 636.00 | 100 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 872.00 | 233 872.00 | | 233 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 706.00 | 66 706.00 | | 66 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 636.00 | 50 636.00 | | 50 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
UP Prêts | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 485 211.00 | | | 485 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VB T. V. A. | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 770.00 | 53 012.00 | 16 758.00 | 69 770.00 |
VI Groupe et associés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 285.00 | | | 87 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 386.00 | 573 386.00 | | 573 386.00 |
VW T.V.A. | 99 759.00 | 99 759.00 | | 99 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 456.00 | 551 699.00 | 16 758.00 | 568 456.00 |