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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 689.00 | 13 685.00 | 4.00 | 13 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 314.00 | 20 649.00 | 5 665.00 | 26 314.00 |
BT Marchandises | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 949.00 | | 544 948.00 | 544 949.00 |
BZ Autres créances | 938 321.00 | | 938 321.00 | 938 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 313 245.00 | | 313 245.00 | 313 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 903.00 | | 1 799 903.00 | 1 799 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 217.00 | 20 649.00 | 1 805 568.00 | 1 826 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 46 385.00 | | | 46 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 470.00 | | | 75 470.00 |
DL TOTAL (I) | 162 555.00 | | | 162 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 037.00 | | | 82 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 825.00 | | | 1 227 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 851.00 | | | 167 851.00 |
EA Autres dettes | 165 299.00 | | | 165 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 012.00 | | | 1 643 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 568.00 | | | 1 805 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 435.00 | | | 1 621 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 037.00 | | | 82 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FG Production vendue services | 1 700 844.00 | | 1 700 844.00 | 1 700 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 194.00 | | 1 701 194.00 | 1 701 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 862.00 | | | -6 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 623.00 | | | 1 703 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 153.00 | | | 1 628 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 470.00 | | | 75 470.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 825.00 | 1 227 825.00 | | 1 227 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 299.00 | 165 299.00 | | 165 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 874.00 | 1 485 213.00 | 5 661.00 | 1 490 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 012.00 | 1 643 012.00 | | 1 643 012.00 |