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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 791 070.00 | 1 810 591.00 | 980 479.00 | 2 791 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 686.00 | 93 881.00 | 24 805.00 | 118 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 927 189.00 | 1 904 472.00 | 1 022 717.00 | 2 927 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 739.00 | | 384 739.00 | 384 739.00 |
BZ Autres créances | 32 491.00 | | 32 491.00 | 32 491.00 |
CF Disponibilités | 330 676.00 | | 330 676.00 | 330 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 443.00 | | 797 443.00 | 797 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 632.00 | 1 904 472.00 | 1 820 160.00 | 3 724 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 872.00 | 132 506.00 | | 173 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 459.00 | 41 366.00 | | 87 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
DL TOTAL (I) | 282 015.00 | 194 556.00 | | 282 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 577.00 | 908 831.00 | | 1 201 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 829.00 | 33 410.00 | | 54 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 597.00 | 101 696.00 | | 150 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 142.00 | 126 464.00 | | 131 142.00 |
EA Autres dettes | | 2 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 538 145.00 | 1 173 052.00 | | 1 538 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 160.00 | 1 367 609.00 | | 1 820 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 826.00 | 550 651.00 | | 591 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 771.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 110.00 | | 640 881.00 | 2 388 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 802.00 | 2 927 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 802.00 | 2 909 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 370 678.00 | | 640 879.00 | 2 370 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 423.00 | | 2.00 | 2 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695 837.00 | 296 467.00 | 87 833.00 | 1 695 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695 837.00 | 296 467.00 | 87 833.00 | 1 695 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 597.00 | 150 597.00 | | 150 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 754.00 | 34 754.00 | | 34 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 384 739.00 | | | 384 739.00 |
VB T. V. A. | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
VC Groupe et associés | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 577.00 | 255 258.00 | 803 456.00 | 1 201 577.00 |
VI Groupe et associés | 54 829.00 | 54 829.00 | | 54 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 592 000.00 | | | 592 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 960.00 | | | 195 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VP Divers | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 900.00 | 429 900.00 | | 429 900.00 |
VW T.V.A. | 60 488.00 | 60 488.00 | | 60 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 145.00 | 591 826.00 | 803 456.00 | 1 538 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 578.00 | 4 542.00 | | 6 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 205.00 | 15 382.00 | | 13 205.00 |
ST Autres comptes | 260 040.00 | 252 240.00 | | 260 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 154.00 | 36 216.00 | | 34 154.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 172 211.00 | 251 582.00 | | 172 211.00 |
YT Sous‐traitance | 1 885.00 | 2 490.00 | | 1 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 087.00 | 68 677.00 | | 57 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 111.00 | 3 069.00 | | 3 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 689.00 | 7 611.00 | | 9 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 955.00 | 263 699.00 | | 276 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 503.00 | 167 193.00 | | 165 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 371.00 | 375 006.00 | | 366 371.00 |