| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 640.00 | 6 354.00 | 14 287.00 | 20 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 294.00 | 21 784.00 | 78 510.00 | 100 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 559.00 | 28 138.00 | 95 421.00 | 123 559.00 |
BT Marchandises | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CF Disponibilités | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 142.00 | | 52 142.00 | 52 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 701.00 | 28 138.00 | 147 563.00 | 175 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
DG Autres réserves | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
DH Report à nouveau | -25 299.00 | -2 462.00 | | -25 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 793.00 | -22 837.00 | | 6 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 871.00 | 4 196.00 | | 2 871.00 |
DL TOTAL (I) | -1 851.00 | -7 319.00 | | -1 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 103.00 | 31 905.00 | | 44 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 414.00 | 162 995.00 | | 149 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 563.00 | 155 676.00 | | 147 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 465.00 | | 396 465.00 | 396 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 465.00 | | 396 465.00 | 396 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | 386.00 | | 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 325.00 | 1 104.00 | | 1 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840.00 | 1 491.00 | | 1 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 134.00 | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | 134.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 172.00 | 1 357.00 | | 1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 640.00 | 345 479.00 | | 409 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 847.00 | 368 316.00 | | 402 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 793.00 | -22 837.00 | | 6 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 103.00 | 44 103.00 | | 44 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 983.00 | 34 358.00 | 2 625.00 | 36 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 414.00 | 149 414.00 | | 149 414.00 |