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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 327 651.00 | 158 676.00 | 168 975.00 | 327 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 758.00 | 90 625.00 | 20 134.00 | 110 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 689.00 | 249 301.00 | 204 388.00 | 453 689.00 |
BT Marchandises | 510 511.00 | 41 500.00 | 469 011.00 | 510 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 875.00 | | 254 875.00 | 254 875.00 |
BZ Autres créances | 27 235.00 | | 27 235.00 | 27 235.00 |
CF Disponibilités | 161 843.00 | | 161 843.00 | 161 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 464.00 | 41 500.00 | 912 964.00 | 954 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 153.00 | 290 801.00 | 1 117 352.00 | 1 408 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 240.00 | 104 240.00 | | 104 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 453.00 | 3 572.00 | | 5 453.00 |
DH Report à nouveau | 69 624.00 | 33 889.00 | | 69 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 052.00 | 37 616.00 | | 38 052.00 |
DL TOTAL (I) | 222 316.00 | 184 264.00 | | 222 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 904.00 | 310 404.00 | | 241 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 308.00 | 374 051.00 | | 402 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 723.00 | 219 010.00 | | 240 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 15 061.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 036.00 | 918 527.00 | | 895 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 352.00 | 1 102 791.00 | | 1 117 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 036.00 | 918 527.00 | | 895 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 379 755.00 | | 2 379 755.00 | 2 379 755.00 |
FG Production vendue services | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 210.00 | | 2 381 210.00 | 2 381 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 446 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 161.00 | |
GE Autres charges | | | 53 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 48.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 739.00 | 26 999.00 | | 51 739.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 727.00 | 386.00 | | 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 570.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 500.00 | 42 000.00 | | 41 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 500.00 | 64 570.00 | | 41 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 500.00 | -64 570.00 | | -41 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 974.00 | -4 053.00 | | -3 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 722.00 | 2 393 744.00 | | 2 424 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 670.00 | 2 356 128.00 | | 2 386 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 052.00 | 37 616.00 | | 38 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 689.00 | | 7 000.00 | 446 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 409.00 | | 7 000.00 | 431 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 140.00 | 14 161.00 | | 235 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 140.00 | 14 161.00 | | 235 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 000.00 | 41 500.00 | 42 000.00 | 42 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 000.00 | 41 500.00 | 42 000.00 | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | 41 500.00 | 42 000.00 | 42 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 308.00 | 402 308.00 | | 402 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 582.00 | 53 582.00 | | 53 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 254 875.00 | | | 254 875.00 |
VB T. V. A. | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
VI Groupe et associés | 321 904.00 | 321 904.00 | | 321 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 145.00 | 282 145.00 | | 282 145.00 |
VW T.V.A. | 81 308.00 | 81 308.00 | | 81 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 036.00 | 895 036.00 | | 895 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 347.00 | 11 806.00 | | 9 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 422.00 | 9 593.00 | | 6 422.00 |
ST Autres comptes | 132 189.00 | 133 553.00 | | 132 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 056.00 | 160 674.00 | | 163 056.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 6 269.00 | 1 122.00 | | 6 269.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 910.00 | 56 852.00 | | 36 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 269.00 | 13 713.00 | | 14 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 616.00 | 25 519.00 | | 23 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 765.00 | 427 880.00 | | 444 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 153.00 | 364 061.00 | | 349 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 846.00 | 361 794.00 | | 344 846.00 |