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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 478.00 | 96 344.00 | 47 134.00 | 143 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 653.00 | 103 370.00 | 53 282.00 | 156 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 355.00 | 7 304.00 | 429 050.00 | 436 355.00 |
BZ Autres créances | 62 873.00 | | 62 873.00 | 62 873.00 |
CF Disponibilités | 53 013.00 | | 53 013.00 | 53 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 407.00 | 7 304.00 | 549 102.00 | 556 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 061.00 | 110 675.00 | 602 385.00 | 713 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | | | 320.00 |
DG Autres réserves | 229 842.00 | | | 229 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 848.00 | | | 147 848.00 |
DL TOTAL (I) | 381 210.00 | | | 381 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 295.00 | | | 54 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 331.00 | | | 129 331.00 |
EA Autres dettes | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 175.00 | | | 221 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 385.00 | | | 602 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 797.00 | | | 204 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 011.00 | | 19 655.00 | 144 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 013.00 | 156 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 013.00 | 143 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 837.00 | | 19 654.00 | 130 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 748.00 | 19 542.00 | 920.00 | 84 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 722.00 | 19 542.00 | 920.00 | 77 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 914.00 | 6 390.00 | | 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 914.00 | 6 390.00 | | 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 914.00 | 6 390.00 | | 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
UX Autres créances clients | 427 605.00 | | | 427 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
VB T. V. A. | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
VC Groupe et associés | 49 070.00 | | | 49 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 295.00 | 37 917.00 | 16 377.00 | 54 295.00 |
VI Groupe et associés | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 768.00 | | | 32 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 251.00 | 494 353.00 | 14 898.00 | 509 251.00 |
VW T.V.A. | 81 502.00 | 81 502.00 | | 81 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 175.00 | 204 797.00 | 16 377.00 | 221 175.00 |