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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 073.00 | 39 044.00 | 225 028.00 | 264 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 179.00 | 65 829.00 | 535 350.00 | 601 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 218.00 | 104 874.00 | 886 344.00 | 991 218.00 |
BT Marchandises | 214 477.00 | | 214 477.00 | 214 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
BZ Autres créances | 43 810.00 | | 43 810.00 | 43 810.00 |
CF Disponibilités | 113 592.00 | | 113 592.00 | 113 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 042.00 | | 388 042.00 | 388 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 260.00 | 104 874.00 | 1 274 386.00 | 1 379 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 120.00 | | | 258 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
DG Autres réserves | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 163.00 | | | -21 163.00 |
DL TOTAL (I) | 271 550.00 | | | 271 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 029.00 | | | 670 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 982.00 | | | 259 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 836.00 | | | 995 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 386.00 | | | 1 274 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 355.00 | | | 448 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 582 282.00 | | 3 582 282.00 | 3 582 282.00 |
FD Production vendue biens | 494 403.00 | | 494 403.00 | 494 403.00 |
FG Production vendue services | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 081 480.00 | | 4 081 480.00 | 4 081 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 082 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 524 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 163 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 613.00 | | | 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 130.00 | | | 79 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 130.00 | | | 79 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 784.00 | | | 68 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 161 253.00 | | | 4 161 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 182 417.00 | | | 4 182 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 163.00 | | | -21 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 641.00 | | 509 996.00 | 647 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 569.00 | 1 850.00 | 991 218.00 | 164 569.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 569.00 | 1 850.00 | 865 252.00 | 164 569.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 974.00 | | 509 696.00 | 521 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 667.00 | | 300.00 | 5 667.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 164 569.00 | | | 164 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 015.00 | 100 709.00 | 1 850.00 | 6 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 015.00 | 100 709.00 | 1 850.00 | 6 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 982.00 | 259 982.00 | | 259 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
UX Autres créances clients | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 029.00 | 122 548.00 | 513 999.00 | 670 029.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 699 798.00 | | | 699 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 189.00 | | | 90 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 939.00 | 59 973.00 | 5 967.00 | 65 939.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 836.00 | 448 355.00 | 513 999.00 | 995 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 370.00 | | | 69 370.00 |
ST Autres comptes | 173 642.00 | | | 173 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 176.00 | | | 88 176.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 356.00 | | | 526 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 546 470.00 | | | 546 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 439.00 | | | 343 439.00 |